资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1198.10 76.90%
银行存款和结算备付金 223.95 14.37%
其他资产 135.98 8.73%
资产总值:1558.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立高食品 300973 0.38 18.53 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科电气 300035 10.00 162.10 0.69%
云天化 600096 3.37 77.04 0.33%
西部矿业 601168 3.54 60.22 0.26%
南山铝业 600219 13.17 50.18 0.21%
艾为电子 688798 0.65 47.27 0.20%
三生国健 688336 1.63 45.52 0.19%
新和成 002001 1.74 38.94 0.17%
神州泰岳 300002 2.97 39.26 0.17%
尚太科技 001301 0.63 35.42 0.15%
运机集团 001288 1.00 29.99 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.18%
采矿业 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
批发和零售业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
综合 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 554.25 2.25%
25国债08 2.90 291.84 1.18%
25国债13 1.20 120.24 0.49%
国债2513 0.80 80.16 0.33%
23国债17 0.60 60.57 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1198.10 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%