财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 663.57 42.65 243.72 -1678.99 -873.79
本期利润(万元) 2413.19 471.91 99.89 457.25 946.03
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.03 0.01 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.83 0.00 2.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 551.48 0.00 648.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 15241.30 15821.21 16399.06 18838.25 21445.14
期末基金份额净值(元) 1.40 1.20 1.17 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.87 0.00 3.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.70 0.00 16.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 310.15 168.40 1203.58 264.94 877.68
交易性金融资产(万元) 22908.59 25264.51 26969.66 33193.61 55387.63
其中:股票投资(万元) 18.53 1964.15 3195.52 4072.05 4589.48
其中:债券投资(万元) 947.67 1219.14 456.94 1652.15 2848.51
应付管理人报酬(万元) 9.24 10.45 9.96 12.11 19.59
应付托管费(万元) 3.11 3.66 3.50 4.39 8.00
资产总计(万元) 23494.32 25527.75 28589.22 33904.76 56664.75
负债合计(万元) 156.65 67.05 342.40 368.40 1469.81
所有者权益合计(万元) 23337.67 25460.70 28246.82 33536.35 55194.94
未分配利润(万元) 3896.12 3619.09 2521.96 3712.86 9083.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.05 5.48 2.75 15.37 9.82
投资收益(万元) 139.25 -1838.15 -1626.96 -7232.61 -4806.02
公允价值变动收益(万元) 634.68 2705.10 908.02 3650.74 4178.74
其它收入(万元) 6.18 21.20 12.12 31.67 17.84
收入合计(万元) 783.16 893.64 -704.07 -3534.83 -599.62
管理人报酬(万元) 57.87 120.34 62.78 298.90 203.85
托管费(万元) 19.62 43.83 22.29 115.89 79.66
其它费用(万元) 7.86 15.89 8.89 18.98 9.41
费用合计(万元) 85.40 180.21 94.08 433.87 293.00
利润总额(万元) 697.76 713.43 -798.15 -3968.70 -892.62
净利润(万元) 697.76 713.43 -798.15 -3968.70 -892.62