财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2559.46 |
90.16 |
18.19 |
-1105.62 |
-605.30 |
| 本期利润(万元) |
2630.03 |
608.32 |
60.14 |
856.25 |
381.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1516.84 |
0.00 |
1483.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41867.02 |
51189.75 |
55719.63 |
60319.50 |
65655.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1043.40 |
122.89 |
101.03 |
57.21 |
774.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
51483.01 |
61796.44 |
71780.71 |
76779.74 |
97620.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.47 |
4.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3968.38 |
3442.96 |
3712.65 |
4288.68 |
5280.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.99 |
24.18 |
14.35 |
26.76 |
36.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
5.95 |
6.84 |
7.45 |
11.07 |
| 资产总计(万元) |
55171.96 |
63481.59 |
72826.53 |
81666.40 |
102321.13 |
| 负债合计(万元) |
1433.91 |
591.92 |
402.95 |
533.30 |
827.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
53738.05 |
62889.67 |
72423.58 |
81133.10 |
101493.30 |
| 未分配利润(万元) |
1983.52 |
1559.86 |
964.81 |
858.66 |
4483.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.74 |
46.18 |
16.84 |
44.85 |
15.03 |
| 投资收益(万元) |
268.69 |
-928.64 |
-1222.79 |
-3617.58 |
982.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
545.03 |
2033.46 |
1430.77 |
1940.30 |
354.38 |
| 其它收入(万元) |
8.54 |
81.25 |
53.20 |
52.50 |
15.30 |
| 收入合计(万元) |
835.01 |
1232.25 |
278.03 |
-1579.93 |
1367.03 |
| 管理人报酬(万元) |
143.43 |
224.42 |
92.74 |
455.14 |
262.59 |
| 托管费(万元) |
35.94 |
80.60 |
41.85 |
130.42 |
75.52 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.06 |
11.27 |
23.88 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
191.02 |
331.65 |
146.13 |
610.19 |
349.96 |
| 利润总额(万元) |
643.99 |
900.60 |
131.89 |
-2190.12 |
1017.08 |
| 净利润(万元) |
643.99 |
900.60 |
131.89 |
-2190.12 |
1017.08 |
