| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 0.09元 | 2025-10-22 | 0.84% |
| 2023-04-19 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 0.07元 | 2023-04-17 | 0.66% |
| 2022-10-25 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 0.07元 | 2022-10-21 | 0.66% |
| 2022-07-18 | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 0.11元 | 2022-07-14 | 1.01% |
| 2022-04-20 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 0.10元 | 2022-04-18 | 0.92% |
| 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0.15元 | 2022-01-17 | 1.33% |
| 2021-10-25 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 0.14元 | 2021-10-21 | 1.23% |
| 2021-07-16 | 2021-07-14 | 2021-07-19 | 0.16元 | 2021-07-14 | 1.40% |
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 0.15元 | 2021-04-15 | 1.33% |
| 2021-01-20 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 0.16元 | 2021-01-18 | 1.39% |
| 2020-10-28 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 0.13元 | 2020-10-26 | 1.14% |
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 0.11元 | 2020-07-10 | 0.96% |
| 2020-04-21 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 0.06元 | 2020-04-17 | 0.54% |
| 2020-02-18 | 2020-02-14 | 2020-02-19 | 0.06元 | 2020-02-14 | 0.58% |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%