资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6162.13 46.29%
银行存款和结算备付金 6702.56 50.35%
其他资产 448.16 3.37%
资产总值:13312.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 53.99 2159.60 2.38%
中国石油 601857 139.44 1699.77 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 4.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.30 2445.75 2.18%
25国债19 17.40 1758.26 1.57%
25国债13 13.60 1377.17 1.23%
26国债09 5.80 580.95 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6162.13 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%