财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
684.52 |
-187.50 |
21.39 |
446.57 |
-179.64 |
| 本期利润(万元) |
1313.41 |
113.23 |
1.09 |
611.36 |
200.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-396.42 |
0.00 |
-208.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7283.51 |
5922.89 |
5822.74 |
5784.56 |
5597.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.91 |
474.09 |
68.22 |
181.02 |
25.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32057.28 |
15458.38 |
5513.98 |
4775.20 |
5300.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1793.65 |
910.54 |
291.50 |
263.05 |
295.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.28 |
7.04 |
4.45 |
4.36 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
1.01 |
0.67 |
0.59 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
32317.44 |
19392.51 |
5786.80 |
5215.45 |
5327.65 |
| 负债合计(万元) |
25.44 |
1350.76 |
187.80 |
93.39 |
9.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
32291.99 |
18041.75 |
5599.00 |
5122.06 |
5318.39 |
| 未分配利润(万元) |
785.83 |
31.50 |
-376.12 |
-628.22 |
-154.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
2.45 |
1.18 |
1.57 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
-822.95 |
537.04 |
162.10 |
-564.31 |
-105.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1274.33 |
-9.44 |
143.23 |
20.78 |
-27.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
453.73 |
530.05 |
306.51 |
-541.57 |
-131.50 |
| 管理人报酬(万元) |
84.84 |
56.68 |
26.10 |
51.07 |
25.24 |
| 托管费(万元) |
12.19 |
8.10 |
3.61 |
6.52 |
3.12 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
10.63 |
6.28 |
12.34 |
4.65 |
| 费用合计(万元) |
108.79 |
78.43 |
36.75 |
69.96 |
33.04 |
| 利润总额(万元) |
344.95 |
451.63 |
269.76 |
-611.53 |
-164.53 |
| 净利润(万元) |
344.95 |
451.63 |
269.76 |
-611.53 |
-164.53 |
