财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.66 |
18.34 |
18.83 |
-19.28 |
-10.05 |
| 本期利润(万元) |
9.06 |
6.12 |
2.61 |
9.53 |
13.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245.72 |
537.21 |
568.60 |
582.35 |
655.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.33 |
155.47 |
674.22 |
274.20 |
405.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
7777.79 |
11130.38 |
11905.36 |
14404.16 |
17981.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
784.86 |
1390.33 |
1953.83 |
1870.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.30 |
497.95 |
122.05 |
651.29 |
837.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
5.46 |
3.27 |
4.53 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.42 |
1.56 |
1.87 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
7867.23 |
11497.85 |
12684.32 |
14709.59 |
18489.71 |
| 负债合计(万元) |
274.66 |
156.87 |
122.04 |
66.37 |
379.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7592.58 |
11340.99 |
12562.28 |
14643.22 |
18110.13 |
| 未分配利润(万元) |
77.16 |
-29.10 |
-407.88 |
-385.23 |
-17.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
2.91 |
0.92 |
4.72 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
353.84 |
-157.24 |
-421.46 |
-460.20 |
-300.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.60 |
459.99 |
351.50 |
699.66 |
937.88 |
| 其它收入(万元) |
3.56 |
17.78 |
10.12 |
23.98 |
12.80 |
| 收入合计(万元) |
173.22 |
323.45 |
-58.92 |
268.16 |
652.84 |
| 管理人报酬(万元) |
22.63 |
45.36 |
22.30 |
73.56 |
43.02 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
18.93 |
9.98 |
28.66 |
16.40 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.85 |
8.88 |
18.38 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
38.79 |
83.14 |
42.83 |
125.45 |
71.61 |
| 利润总额(万元) |
134.43 |
240.30 |
-101.76 |
142.72 |
581.23 |
| 净利润(万元) |
134.43 |
240.30 |
-101.76 |
142.72 |
581.23 |
