交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景[2026-08-01]

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最新净值：1.0252 -0.0033(-0.32%)

累计净值：1.0252

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.10亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
基金型名次	533	308	418	410	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	8.59	3.61	-	2.52
基金型名次	675	620	620	395	640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	华安养老2030三年A	-0.42	-3.41	-0.79	-1.30	1.83
532	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
533	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
534	工银稳健养老A	-0.44	-3.18	-2.24	-5.08	-0.57
535	工银稳健养老Y	-0.44	-3.17	-2.19	-4.99	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.49	-1.47	-1.44	-2.44	-0.89
307	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.04	-1.48	-2.46	-3.51	-1.03
308	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
309	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.50	-1.49	-1.51	-2.56	-1.04
310	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-1.50	-2.86	-3.91	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.34	-2.40	-2.05	-3.83	-1.98
417	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.19	-1.59	-2.05	-1.81	0.45
418	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
419	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.45	-1.25	-2.08	-6.25	-0.04
420	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.56	-7.44	-2.08	-0.97	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	-3.69	-1.46	-2.10	3.14
409	华夏聚惠FOFA	0.81	1.05	-1.20	-2.11	-0.38
410	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
411	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-1.14	-6.42	-3.20	-2.11	1.81
412	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.28	-2.37	-0.74	-2.12	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
580	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.38	-2.68	-2.19	-3.40	-0.50
581	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
582	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.11	-1.72	-1.66	-3.16	-0.52
583	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.33	-1.03	-2.31	-2.70	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.92	7.03	5.58	-	6.13
674	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	1.87	17.55	3.79	-	-2.96
675	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52
676	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	1.87	26.07	8.40	0.54	62.19
677	宏利全能混合(FOF)C	1.83	4.98	6.48	2.96	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.16	8.66	8.27	-	9.18
619	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-1.14	8.63	3.82	2.87	10.13
620	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52
621	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	3.54	8.57	7.65	-	8.32
622	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.88	8.53	8.58	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	6.62	23.31	3.67	-	-0.80
619	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	8.75	22.65	3.67	-	-0.91
620	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52
621	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.45	7.22	3.57	-	4.04
622	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.98	5.36	3.54	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	5.35	13.97	9.43	-	9.99
397	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	4.93	13.04	8.11	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.80	3.15	2.12	-	2.63
639	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.20	6.32	4.53	-	2.62
640	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52
641	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
642	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕佳光子	688313	0.10	18.46	0.35%
常青股份	603768	0.74	6.76	0.13%
新巨丰	301296	1.14	6.70	0.13%
海程邦达	603836	0.85	6.75	0.13%
恒丰纸业	600356	0.88	6.52	0.12%
威马农机	301533	0.27	6.39	0.12%
科美诊断	688468	1.17	6.66	0.12%
天地数码	300743	0.45	6.57	0.12%
海正生材	688203	0.65	6.49	0.12%
银座股份	600858	1.51	6.66	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0285	1.0280	1.0333	1.0296	1.0322
累计净值(元)	1.0285	1.0280	1.0333	1.0296	1.0322

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