交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.02亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
基金型名次	177	204	177	187	183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.70	3.86	-	3.61
基金型名次	642	641	526	391	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.31	-4.51	-2.24	-3.48	-1.88
176	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
177	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
178	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	-0.86	-0.20	0.03	-0.21
179	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	-0.91	-0.31	-0.18	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.65	-1.30	-0.31	1.17	-0.21
203	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
204	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
205	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.45	-1.33	0.81	-0.05	0.90
206	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-1.33	-5.60	0.49	3.88	1.02
176	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.39	-1.46	0.49	1.05	0.50
177	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
178	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.63	-2.22	0.47	0.82	0.20
179	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.10	-0.34	0.46	1.30	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.62	-3.88	0.24	1.77	-0.14
186	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-2.46	-5.83	-0.81	1.77	-0.70
187	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
188	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.83	-1.78	0.69	1.75	0.84
189	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.96	-1.86	0.29	1.98	0.55
182	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.10	-0.60	0.40	-0.04	0.55
183	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
184	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53
185	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.41	-0.83	0.51	1.34	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.36	10.21	10.95	16.19	20.50
641	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.35	7.51	-10.75	-	-14.11
642	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61
643	工银智远配置三个月持有期混合FOF	4.29	7.91	5.12	6.41	15.11
644	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	4.29	8.24	4.09	-	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.46	7.72	2.56	4.22	28.79
640	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.48	7.71	0.00	-	7.69
641	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61
642	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.16	7.67	0.00	-	8.98
643	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	3.66	7.56	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	2.44	3.75	3.95	-	3.46
525	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.95	7.23	3.87	6.96	18.87
526	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61
527	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	10.38	12.29	3.86	-5.21	22.86
528	长信稳进资产配置混合(FOF)	6.02	8.99	3.84	6.15	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	7.78	11.97	8.33	-	8.90
393	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	7.35	11.08	7.04	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平
611	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	8.46	16.02	-4.13	-	3.72
612	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	6.76	8.72	0.00	-	3.64
613	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61
614	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.25	7.93	4.32	-	3.61
615	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0320	1.0393	1.0413	1.0454	1.0434
累计净值(元)	1.0320	1.0393	1.0413	1.0454	1.0434

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