交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.0519

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.02亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
基金型名次	459	345	564	541	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	10.52	4.71	-	5.13
基金型名次	670	632	562	391	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	华安养老2030三年A	0.45	0.19	2.91	5.06	2.45
458	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.45	0.17	2.60	4.52	2.19
459	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
460	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.44	0.28	1.86	3.33	1.71
461	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.44	0.53	-0.21	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.38	0.33	2.51	2.87	1.89
344	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
345	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
346	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.14	0.33	1.18	1.03	1.20
347	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.52	0.33	9.96	12.88	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.39	0.14	2.61	3.39	1.97
563	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.45	0.17	2.60	4.52	2.19
564	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
565	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.40	0.35	2.58	3.02	1.93
566	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.32	-0.26	2.58	3.64	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.41	-0.08	3.18	3.58	2.22
540	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.47	0.00	2.94	3.58	2.09
541	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
542	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.38	0.35	3.50	3.54	2.59
543	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.36	-0.37	3.77	3.53	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.33	-0.14	2.36	2.63	2.04
601	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.25	-0.02	2.98	4.60	2.02
602	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
603	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.03	2.52	3.53	2.01
604	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.36	0.06	2.71	3.24	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
669	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	5.39	6.56	4.91	-	5.77
670	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.36	10.52	4.71	-	5.13
671	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	5.34	8.90	8.02	-	8.19
672	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.34	11.30	0.00	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.98	10.53	0.00	-	9.41
631	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.00	10.53	0.00	-	9.17
632	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.36	10.52	4.71	-	5.13
633	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.16	10.40	5.95	-	6.87
634	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.68	10.39	4.52	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	6.44	10.81	4.73	-	3.02
561	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	7.02	20.38	4.73	-	4.36
562	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.36	10.52	4.71	-	5.13
563	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.96	15.14	4.68	-	4.70
564	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.68	10.39	4.52	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.37	13.23	11.10	-	11.74
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.36	10.52	4.71	-	5.13
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	10.79	16.41	12.20	-	12.27
393	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	10.34	15.49	10.85	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.18	36.25	10.44	-	5.32
651	华安养老2040三年A	21.56	34.27	13.52	-	5.27
652	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.36	10.52	4.71	-	5.13
653	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.96	4.92	5.08	-	5.12
654	华安平衡养老三年A	16.82	26.64	12.50	5.76	5.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0513	1.0505	1.0509	1.0499	1.0467
累计净值(元)	1.0513	1.0505	1.0509	1.0499	1.0467

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