财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3116.32 |
408.58 |
252.10 |
-4604.19 |
-1588.77 |
| 本期利润(万元) |
5123.44 |
1240.44 |
1007.43 |
-2232.36 |
1979.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5464.97 |
0.00 |
-6541.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28601.34 |
35489.31 |
37183.74 |
38334.32 |
41112.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.90 |
0.90 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1486.30 |
385.53 |
2878.68 |
402.76 |
955.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
50657.40 |
55121.72 |
57001.03 |
72162.94 |
89694.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4491.64 |
3425.15 |
6061.78 |
7078.84 |
5812.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2513.78 |
2998.88 |
729.90 |
3614.54 |
4215.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.80 |
30.39 |
23.31 |
28.12 |
36.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.20 |
6.57 |
6.01 |
7.27 |
9.18 |
| 资产总计(万元) |
52260.90 |
55716.23 |
60791.14 |
72663.95 |
90709.00 |
| 负债合计(万元) |
775.38 |
372.88 |
359.76 |
220.29 |
85.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
51485.52 |
55343.35 |
60431.38 |
72443.66 |
90623.10 |
| 未分配利润(万元) |
-5829.65 |
-8305.52 |
-11475.36 |
-7320.25 |
-3081.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
6.72 |
2.00 |
14.35 |
7.91 |
| 投资收益(万元) |
797.48 |
-6464.87 |
-5945.79 |
-5126.19 |
-1773.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1200.23 |
3481.36 |
850.41 |
1457.45 |
3054.55 |
| 其它收入(万元) |
21.55 |
93.54 |
54.13 |
136.10 |
67.57 |
| 收入合计(万元) |
2021.93 |
-2883.25 |
-5039.25 |
-3518.28 |
1356.63 |
| 管理人报酬(万元) |
179.91 |
297.95 |
145.95 |
412.51 |
224.61 |
| 托管费(万元) |
38.37 |
74.09 |
37.94 |
106.01 |
58.75 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.71 |
9.16 |
19.07 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
277.77 |
506.30 |
254.42 |
704.70 |
382.56 |
| 利润总额(万元) |
1744.16 |
-3389.55 |
-5293.67 |
-4222.98 |
974.07 |
| 净利润(万元) |
1744.16 |
-3389.55 |
-5293.67 |
-4222.98 |
974.07 |
