交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)_最新动态

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A015326BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：1.1387

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：2.06亿元

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36
基金型名次	131	140	135	87	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.87	31.39	13.67	-	13.56
基金型名次	158	251	280	443	409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.72	-0.56	7.56	11.96	6.49
130	中银全球策略(QDII-FOF)	1.72	-1.25	3.36	8.58	3.26
131	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36
132	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.67	0.88	10.78	13.41	8.25
133	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.64	0.92	10.41	10.35	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
139	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.97	0.94	15.62	15.41	11.11
140	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36
141	南方养老目标日期2035(FOF)Y	1.17	0.93	7.02	7.96	4.80
142	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.64	0.92	10.41	10.35	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	2.30	0.76	10.99	13.18	8.81
134	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	2.20	0.36	10.97	12.73	9.46
135	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36
136	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2.17	0.58	10.89	15.17	8.07
137	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.28	0.71	10.85	12.89	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.33	0.40	12.19	13.85	9.00
86	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	2.62	1.18	13.80	13.82	9.75
87	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36
88	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.97	0.29	12.16	13.74	8.63
89	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	2.51	0.66	12.77	13.69	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	2.49	0.97	11.65	12.73	8.41
106	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	3.37	0.75	13.69	12.51	8.37
107	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.71	0.93	10.95	13.76	8.36
108	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	2.46	0.86	12.26	12.87	8.34
109	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	3.36	0.71	13.57	12.28	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	嘉实养老2040混合(FOF)Y	23.95	46.24	22.46	-	24.00
157	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	23.93	30.10	11.90	-6.43	21.41
158	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	23.87	31.39	13.67	-	13.56
159	摩根尚睿混合(FOF)C	23.73	51.22	24.04	-	11.60
160	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	23.63	45.32	21.48	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	兴业养老2035Y	18.06	31.43	18.40	-	23.34
250	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	23.48	31.40	15.33	-	18.23
251	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	23.87	31.39	13.67	-	13.56
252	南方养老目标日期2030(FOF)A	19.22	31.36	14.52	7.56	38.45
253	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	22.72	31.33	7.18	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	26.16	42.23	13.73	-4.13	5.95
279	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.82	21.56	13.69	-	11.03
280	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	23.87	31.39	13.67	-	13.56
281	工银养老2050A	19.84	42.88	13.66	-3.49	50.45
282	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	16.90	21.14	13.60	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	11.19	18.47	13.51	-	14.11
442	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.76	17.52	12.15	-	12.61
443	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	23.87	31.39	13.67	-	13.56
444	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	23.11	29.81	11.64	-	11.13
445	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	9.14	16.04	0.00	-	13.77
408	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	14.48	23.60	11.79	-	13.56
409	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	23.87	31.39	13.67	-	13.56
410	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	8.60	14.23	13.21	-	13.50
411	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	8.06	16.68	12.70	-	13.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	24.05	675.56	2.23%
新泉股份	603179	7.15	528.24	1.75%
寒武纪	688256	0.11	151.82	0.50%
峨眉山A	000888	1.88	24.67	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	2.23%
制造业	0.05	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1356	1.1327	1.1320	1.1246	1.1165
累计净值(元)	1.1356	1.1327	1.1320	1.1246	1.1165

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