交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A(015326)_最新动态

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A015326BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：2.86亿元

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
基金型名次	109	142	315	183	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.39	13.98	5.13	-	3.43
基金型名次	204	391	451	441	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.47	0.22	2.59	11.38	11.82
108	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.46	0.62	2.85	6.77	8.62
109	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
110	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
111	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.06	0.16	1.95	4.92	6.25
141	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.15	0.82	1.49	2.09
142	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
143	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.05	0.14	3.94	10.04	11.45
144	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.02	0.13	2.21	5.67	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.15	0.03	2.44	4.97	7.15
314	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
315	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
316	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.55	2.43	10.66	12.26
317	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.20	-1.17	2.42	11.14	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.13	5.79	15.41	22.17
182	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.13	-0.58	1.76	15.38	21.71
183	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
184	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.81	0.01	0.51	15.29	22.42
185	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.10	3.95	10.44	15.28	26.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.36	0.70	7.67	13.79	18.69
188	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.02	-0.70	2.25	14.76	18.58
189	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
190	工银养老2040A	-0.36	-1.04	2.83	10.42	18.41
191	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	17.40	20.57	17.46	-	11.72
203	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	17.39	25.03	17.36	-	18.09
204	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	17.39	13.98	5.13	-	3.43
205	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	17.26	16.49	0.00	-	14.53
206	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	17.25	20.98	0.00	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.38	14.03	12.90	-	13.65
390	平安养老2035C	15.25	14.01	5.66	6.38	40.95
391	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	17.39	13.98	5.13	-	3.43
392	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	11.48	13.96	6.69	-	-1.65
393	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	16.92	13.95	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	17.01	28.43	5.23	-	7.86
450	海富通聚优精选混合FOF	18.22	18.40	5.15	-5.54	41.99
451	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	17.39	13.98	5.13	-	3.43
452	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.59	4.66	5.12	-	5.31
453	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	2.91	5.63	5.02	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	10.55	14.61	12.05	-	11.40
440	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.10	13.68	10.70	-	10.02
441	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	17.39	13.98	5.13	-	3.43
442	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	16.69	12.63	3.26	-	1.37
443	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.87	10.97	5.94	-	3.48
614	人保稳进配置三个月持有(FOF)	4.10	9.23	6.91	2.25	3.48
615	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	17.39	13.98	5.13	-	3.43
616	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.34	12.70	7.74	-	3.41
617	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	7.28	10.33	0.00	-	3.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	8.95	1007.59	2.41%
海亮股份	002203	47.78	621.13	1.49%
紫金矿业	601899	20.06	590.57	1.41%
徐工机械	000425	50.55	581.33	1.39%
恒瑞医药	600276	8.03	574.55	1.38%
艾罗能源	688717	6.55	561.71	1.34%
浪潮信息	000977	4.12	306.61	0.73%
东芯股份	688110	2.65	283.47	0.68%
峨眉山A	000888	1.88	24.65	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.42%
采矿业	0.06	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0286	1.0275	1.0299	1.0332	1.0297
累计净值(元)	1.0286	1.0275	1.0299	1.0332	1.0297

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