资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71.55 2.28%
债券 431.29 13.72%
银行存款和结算备付金 2037.71 64.82%
其他资产 602.91 19.18%
资产总值:3143.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 8.40 14.19 0.15%
赞宇科技 002637 0.65 6.78 0.07%
海光信息 688041 0.02 5.05 0.05%
东阳光 600673 0.20 4.66 0.05%
长芯博创 300548 0.04 4.25 0.05%
紫金矿业 601899 0.14 4.12 0.04%
太辰光 300570 0.04 4.21 0.04%
中科曙光 603019 0.03 3.58 0.04%
虹软科技 688088 0.06 3.45 0.04%
福晶科技 002222 0.06 2.98 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.40%
金融 0.00 0.15%
综合 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
科技 0.00 0.03%
医疗保健 0.00 0.03%
非必需消费品 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
坤恒顺维 688283 2.43 167.08 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.26 431.29 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 431.29 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%