财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.85 |
37.57 |
31.45 |
22.53 |
-2.23 |
| 本期利润(万元) |
148.49 |
53.20 |
21.57 |
70.72 |
50.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.97 |
0.00 |
152.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2112.60 |
1878.26 |
1775.16 |
1593.82 |
1367.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.59 |
302.77 |
241.16 |
346.78 |
207.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
17210.62 |
16664.15 |
16376.92 |
16266.72 |
17014.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.08 |
323.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
706.28 |
723.57 |
717.62 |
730.22 |
804.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
4.74 |
4.52 |
4.01 |
6.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.52 |
2.47 |
2.52 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
17643.27 |
17000.40 |
16630.86 |
16646.58 |
17230.48 |
| 负债合计(万元) |
80.30 |
25.39 |
22.10 |
26.21 |
53.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
17562.97 |
16975.01 |
16608.76 |
16620.37 |
17177.24 |
| 未分配利润(万元) |
2817.98 |
2310.99 |
1709.93 |
1518.08 |
1745.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.24 |
0.59 |
1.59 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
396.39 |
249.77 |
-165.05 |
247.13 |
174.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.00 |
668.48 |
413.58 |
-69.41 |
142.80 |
| 其它收入(万元) |
6.43 |
14.04 |
8.12 |
11.52 |
4.69 |
| 收入合计(万元) |
544.54 |
933.54 |
257.24 |
190.83 |
322.62 |
| 管理人报酬(万元) |
30.18 |
54.11 |
26.59 |
74.12 |
39.08 |
| 托管费(万元) |
14.49 |
29.51 |
14.79 |
30.02 |
15.49 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
14.65 |
8.40 |
16.79 |
7.79 |
| 费用合计(万元) |
52.43 |
99.14 |
50.01 |
121.05 |
62.36 |
| 利润总额(万元) |
492.12 |
834.40 |
207.23 |
69.78 |
260.25 |
| 净利润(万元) |
492.12 |
834.40 |
207.23 |
69.78 |
260.25 |
