资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2355.97 61.16%
银行存款和结算备付金 1464.28 38.01%
其他资产 32.10 0.83%
资产总值:3852.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.40 1147.23 2.55%
25国债01 6.90 695.33 1.55%
24国债21 2.90 293.60 0.65%
25国债13 1.30 130.26 0.29%
25特国02 0.80 75.94 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2355.97 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%