资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2833.25 66.02%
银行存款和结算备付金 999.70 23.30%
其他资产 458.38 10.68%
资产总值:4291.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 14.80 1489.59 2.72%
25国债13 11.40 1154.39 2.11%
25特国02 0.80 74.79 0.14%
25国债19 0.50 50.52 0.09%
26国债09 0.50 50.08 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2833.25 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%