| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.67 | 1.55 | 1.47 | 1.41 | 1.29 | 1.16 | 1.11 |
| 季度净申购 | 720.34 | 477.17 | 365.59 | 739.58 | 789.37 | 255.02 | 289.10 |
| 总份额 | 10016.88 | 9296.54 | 8819.37 | 8453.79 | 7714.20 | 6924.83 | 6669.82 |
| 季度总申购份额 | 720.34 | 477.17 | 365.59 | 739.58 | 789.37 | 255.02 | 289.10 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 205 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.69 | 16156.12 | -3461.70 | 5.52 | 3467.23 |
| 206 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.68 | 15232.68 | -818.61 | 103.30 | 921.90 |
| 207 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 1.67 | 10016.88 | - | 720.34 | - |
| 208 | 工银养老2040A | 1.66 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 209 | 工银养老2045Y | 1.64 | 12638.03 | 1551.24 | 1624.82 | 73.58 |