| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.02 | 1.95 | 1.77 | 1.64 | 1.56 | 1.49 | 1.36 |
| 季度净申购 | 407.39 | 1009.44 | 720.34 | 477.17 | 365.59 | 739.58 | 789.37 |
| 总份额 | 11433.70 | 11026.32 | 10016.88 | 9296.54 | 8819.37 | 8453.79 | 7714.20 |
| 季度总申购份额 | 407.94 | 1009.57 | 720.34 | 477.17 | 365.59 | 739.58 | 789.37 |
| 季度总赎回份额 | 0.55 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.05 | 18212.38 | -3318.17 | 19.68 | 3337.85 |
| 156 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2.05 | 18221.95 | -2827.28 | 124.53 | 2951.81 |
| 157 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2.02 | 11433.70 | 407.39 | 407.94 | 0.55 |
| 158 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2.01 | 17312.02 | -36.18 | 178.08 | 214.25 |
| 159 | 工银稳健养老Y | 2.00 | 17765.03 | -178.60 | 468.60 | 647.20 |