资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344.22 36.35%
银行存款和结算备付金 408.68 43.16%
其他资产 194.03 20.49%
资产总值:946.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 8.82 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 10.96 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.40 344.22 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.22 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%