财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.87 |
10.30 |
7.40 |
-1.29 |
-0.95 |
| 本期利润(万元) |
8.27 |
7.23 |
2.90 |
10.68 |
3.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.86 |
304.26 |
300.26 |
308.07 |
284.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
682.26 |
299.44 |
1373.51 |
970.28 |
1373.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
7728.47 |
10263.37 |
11950.90 |
17584.01 |
25616.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.82 |
12.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.34 |
662.42 |
808.58 |
1085.19 |
1830.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.00 |
3.59 |
5.81 |
10.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.84 |
2.20 |
3.19 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
8443.91 |
10926.17 |
13397.17 |
18817.91 |
26998.50 |
| 负债合计(万元) |
141.37 |
300.15 |
223.26 |
547.90 |
445.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8302.54 |
10626.02 |
13173.90 |
18270.01 |
26553.07 |
| 未分配利润(万元) |
-47.65 |
-302.07 |
-704.79 |
-1176.37 |
-857.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
6.82 |
3.97 |
14.07 |
9.40 |
| 投资收益(万元) |
323.84 |
-173.44 |
-428.34 |
-1891.53 |
-1018.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.80 |
649.16 |
606.02 |
2038.99 |
1801.66 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
2.73 |
1.09 |
2.33 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
230.45 |
485.27 |
182.73 |
163.86 |
794.16 |
| 管理人报酬(万元) |
18.08 |
42.95 |
24.86 |
126.51 |
78.95 |
| 托管费(万元) |
8.89 |
26.23 |
14.63 |
56.74 |
34.50 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.10 |
9.35 |
18.80 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
35.13 |
86.10 |
49.04 |
202.19 |
123.89 |
| 利润总额(万元) |
195.32 |
399.17 |
133.69 |
-38.33 |
670.27 |
| 净利润(万元) |
195.32 |
399.17 |
133.69 |
-38.33 |
670.27 |
