资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.42 6.07%
债券 650.85 37.48%
银行存款和结算备付金 180.56 10.40%
其他资产 799.65 46.05%
资产总值:1736.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达证券 601059 6.45 104.43 0.94%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.01%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.94%
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 601995 14.24 461.23 4.23%
信达证券 601059 6.45 105.14 0.96%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 5.19%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 2.74%
24国债24 1.80 181.00 1.64%
24特国01 0.90 96.15 0.87%
26国债01 0.70 70.45 0.64%
南芯转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 650.75 5.89%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%