财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.99 |
51.94 |
38.15 |
482.93 |
304.80 |
| 本期利润(万元) |
39.21 |
58.27 |
10.68 |
473.37 |
56.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179.65 |
0.00 |
186.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2575.04 |
3210.98 |
3644.01 |
4648.85 |
8180.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.22 |
414.72 |
1465.06 |
28.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5988.19 |
5644.40 |
26223.60 |
24884.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
144.60 |
147.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.70 |
0.00 |
0.00 |
1383.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.43 |
2.62 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.47 |
2.08 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
6061.48 |
6643.33 |
27745.49 |
27050.33 |
| 负债合计(万元) |
20.02 |
40.60 |
18.38 |
10.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6041.46 |
6602.73 |
27727.11 |
27039.87 |
| 未分配利润(万元) |
344.81 |
268.03 |
650.45 |
282.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
14.09 |
5.98 |
78.00 |
| 投资收益(万元) |
101.75 |
546.25 |
93.28 |
120.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.06 |
-15.47 |
290.69 |
119.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
13.87 |
11.52 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
124.77 |
558.74 |
401.47 |
321.71 |
| 管理人报酬(万元) |
7.54 |
28.14 |
17.44 |
22.16 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
16.82 |
12.36 |
13.09 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
16.00 |
7.96 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
19.10 |
68.56 |
38.02 |
39.45 |
| 利润总额(万元) |
105.67 |
490.18 |
363.45 |
282.26 |
| 净利润(万元) |
105.67 |
490.18 |
363.45 |
282.26 |
