财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3244.36 7188.20 5863.05 -1982.70 -667.54
本期利润(万元) 2702.43 5475.25 2220.99 5723.15 3223.31
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.02 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.46 0.00 3.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18302.41 0.00 18399.16 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 74015.45 100128.63 125778.16 137710.65 153239.37
期末基金份额净值(元) 1.29 1.25 1.21 1.19 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 4.61 0.00 4.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.93 0.00 19.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2299.98 6750.70 6424.74 10511.38 6940.51
交易性金融资产(万元) 99903.02 132207.30 157406.06 187295.50 238051.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5535.66 1019.11 2900.81 1721.89 8282.71
应付管理人报酬(万元) 49.17 71.87 80.40 95.79 114.50
应付托管费(万元) 8.36 16.44 17.15 20.76 24.74
资产总计(万元) 103310.03 139275.36 164607.77 198167.77 245145.19
负债合计(万元) 2547.99 1064.86 1528.21 1161.35 1852.89
所有者权益合计(万元) 100762.04 138210.49 163079.55 197006.42 243292.29
未分配利润(万元) 20112.18 22484.63 21646.07 25420.88 35337.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.63 28.24 15.74 34.30 14.59
投资收益(万元) 7655.13 -824.87 -3414.54 2163.23 1810.38
公允价值变动收益(万元) -1718.23 7728.69 4573.12 -1344.48 2445.73
其它收入(万元) 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00
收入合计(万元) 5944.54 6932.12 1174.37 853.06 4270.71
管理人报酬(万元) 355.78 961.68 509.03 1365.23 743.15
托管费(万元) 63.61 207.71 109.47 289.08 152.78
其它费用(万元) 9.53 18.76 9.82 19.91 9.94
费用合计(万元) 443.96 1188.15 628.31 1674.22 905.87
利润总额(万元) 5500.57 5743.97 546.06 -821.16 3364.84
净利润(万元) 5500.57 5743.97 546.06 -821.16 3364.84