| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.61 | 7.66 | 10.70 | 13.82 | 15.39 | 17.35 | 18.82 |
| 季度净申购 | -7902.07 | -22716.75 | -23421.64 | -11741.32 | -14736.53 | -10964.41 | -12409.17 |
| 总份额 | 49528.67 | 57430.75 | 80147.50 | 103569.14 | 115310.46 | 130047.00 | 141011.40 |
| 季度总申购份额 | 357.16 | 409.70 | 144.76 | 38.88 | 25.71 | 12.63 | 50.87 |
| 季度总赎回份额 | 8259.24 | 23126.45 | 23566.41 | 11780.20 | 14762.24 | 10977.04 | 12460.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.25 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.58 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 39 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 7.42 | 73930.18 | -25158.93 | 164.24 | 25323.18 |
| 40 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 6.86 | 70493.02 | -6778.07 | 48.19 | 6826.26 |
| 41 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 6.61 | 49528.67 | -7902.07 | 357.16 | 8259.24 |
| 42 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 6.48 | 43841.99 | - | 179.33 | - |
| 43 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 6.37 | 38209.42 | -2716.62 | 482.36 | 3198.97 |