| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.75 | 5.43 | 6.48 | 7.52 | 10.49 | 13.56 | 15.10 |
| 季度净申购 | -5218.79 | -8021.43 | -7902.07 | -22716.75 | -23421.64 | -11741.32 | -14736.53 |
| 总份额 | 36288.45 | 41507.24 | 49528.67 | 57430.75 | 80147.50 | 103569.14 | 115310.46 |
| 季度总申购份额 | 166.85 | 285.89 | 357.16 | 409.70 | 144.76 | 38.88 | 25.71 |
| 季度总赎回份额 | 5385.64 | 8307.32 | 8259.24 | 23126.45 | 23566.41 | 11780.20 | 14762.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 60 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 4.82 | 36078.45 | -734.17 | 5407.66 | 6141.84 |
| 61 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 4.81 | 30097.66 | -5208.38 | 1774.79 | 6983.17 |
| 62 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 4.75 | 36288.45 | -5218.79 | 166.85 | 5385.64 |
| 63 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 4.71 | 53113.23 | -8883.87 | 18.49 | 8902.36 |
| 64 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 4.65 | 31637.94 | -5752.54 | 4836.97 | 10589.50 |