财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2033.95 |
2723.27 |
1521.76 |
-6419.31 |
110.18 |
| 本期利润(万元) |
2125.67 |
1195.77 |
276.76 |
3298.46 |
1938.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-383.38 |
0.00 |
-3800.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47035.04 |
62773.44 |
72397.32 |
86714.13 |
101392.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3890.35 |
1790.70 |
684.30 |
1864.56 |
1889.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
60717.44 |
85127.46 |
105888.91 |
123266.33 |
149362.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3435.07 |
5063.17 |
6042.91 |
6835.58 |
8170.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.51 |
44.12 |
50.65 |
54.12 |
64.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
8.68 |
10.61 |
11.83 |
14.11 |
| 资产总计(万元) |
65245.27 |
88442.86 |
107426.92 |
125136.76 |
151655.06 |
| 负债合计(万元) |
2471.83 |
1728.73 |
573.70 |
786.74 |
950.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
62773.44 |
86714.13 |
106853.22 |
124350.02 |
150704.96 |
| 未分配利润(万元) |
1086.32 |
63.89 |
-3383.79 |
-4310.65 |
-2422.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
6.42 |
3.15 |
6.68 |
2.70 |
| 投资收益(万元) |
2981.19 |
-5687.21 |
-8888.34 |
-172.40 |
-186.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1527.50 |
9717.76 |
9450.19 |
897.06 |
3075.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
0.19 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1457.13 |
4037.05 |
565.04 |
731.53 |
2891.30 |
| 管理人报酬(万元) |
210.10 |
599.34 |
316.69 |
748.07 |
405.88 |
| 托管费(万元) |
41.53 |
120.46 |
62.75 |
170.29 |
92.88 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
18.12 |
9.00 |
18.83 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
261.36 |
738.59 |
388.44 |
937.19 |
508.23 |
| 利润总额(万元) |
1195.77 |
3298.46 |
176.60 |
-205.65 |
2383.07 |
| 净利润(万元) |
1195.77 |
3298.46 |
176.60 |
-205.65 |
2383.07 |
