民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0705 0.0037(0.35%)

累计净值：1.0705

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：4.08亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16
基金型名次	207	247	512	373	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.19	10.41	8.32	-	6.68
基金型名次	521	555	418	209	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.60	-1.46	-0.20	0.29	-0.27
206	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.60	-1.47	-0.22	0.24	-0.29
207	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16
208	平安养老2025(FOF)Y	-0.62	-0.78	1.00	1.94	0.77
209	平安养老2025A	-0.62	-0.80	0.94	1.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.93	-1.26	0.75	1.24	0.33
246	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.71	-1.28	0.32	0.62	0.25
247	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16
248	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.58	-1.28	-0.44	-0.10	-0.72
249	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.60	-1.29	0.05	1.28	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.74	-0.60	0.19	1.84	0.41
511	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.43	-0.55	0.19	0.25	0.10
512	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16
513	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.34	-1.20	0.19	0.41	0.24
514	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.48	-0.81	0.18	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.87	-0.95	0.94	1.47	0.70
372	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-3.24	-4.19	2.46	1.46	0.94
373	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16
374	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.74	-0.68	0.01	1.42	0.24
375	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.73	-1.34	0.48	1.23	0.16
436	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-4.19	-5.67	0.65	2.24	0.16
437	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.62	-1.28	0.19	1.43	0.16
438	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.70	-1.40	0.20	1.50	0.15
439	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.33	-1.22	0.10	0.22	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	6.20	27.01	0.00	-	21.32
520	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	6.20	8.95	7.13	-	7.11
521	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.19	10.41	8.32	-	6.68
522	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.17	12.34	11.23	-	10.72
523	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.16	12.82	13.60	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.87	10.46	3.64	-	2.33
554	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.54	10.45	12.07	17.01	21.02
555	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.19	10.41	8.32	-	6.68
556	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	2.52	10.40	6.31	-	5.56
557	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	4.30	10.35	0.00	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 418 位，低于同类基金平均水平
416	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.36	11.59	8.41	-	7.27
417	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.45	9.59	8.37	-	7.31
418	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.19	10.41	8.32	-	6.68
419	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
420	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	4.52	7.14	8.30	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	12.43	18.85	11.08	-	1.32
208	平安稳健养老一年持有A	3.30	7.67	8.74	-	12.93
209	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.19	10.41	8.32	-	6.68
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	16.19	30.44	23.58	-	16.68
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.42	10.96	6.64	-	6.68
542	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.02	7.57	8.95	-	6.68
543	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.19	10.41	8.32	-	6.68
544	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.15	4.99	6.48	-	6.65
545	华夏聚丰混合(FOF)A	2.51	2.86	-8.75	-18.74	6.60

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0668	1.0735	1.0749	1.0787	1.0778
累计净值(元)	1.0668	1.0735	1.0749	1.0787	1.0778

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