民生加银稳健配置6个月混合型FOF(011580)_最新动态

民生加银稳健配置6个月混合型FOF011580MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0848 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0848

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：4.08亿元

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
基金型名次	578	415	580	512	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.49	12.64	10.03	-	8.34
基金型名次	565	574	423	209	569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.26	-1.17	1.62	0.86	1.41
577	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.26	0.24	1.04	1.20	0.88
578	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
579	平安稳健养老一年持有A	0.26	-0.17	1.21	1.16	1.36
580	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.26	0.33	2.15	2.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.36	0.22	2.55	4.18	2.25
414	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.16	0.22	0.87	1.29	0.90
415	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
416	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	1.10	0.22	4.55	4.69	4.08
417	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.86	0.22	7.13	7.82	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.38	0.33	2.51	2.87	1.89
579	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.32	-0.28	2.51	3.49	2.11
580	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
581	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
582	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	-0.19	2.48	5.08	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.41	0.56	2.48	3.90	2.27
511	南方养老2045A	0.63	0.26	3.18	3.89	2.09
512	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
513	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.25	-0.31	2.64	3.87	1.50
514	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.11	-0.04	1.77	3.87	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.16	0.05	2.00	2.81	1.74
638	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.09	-0.08	1.66	3.68	1.72
639	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.26	0.22	2.50	3.88	1.72
640	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.40	0.25	2.10	3.09	1.72
641	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.44	0.28	1.86	3.33	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
564	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	7.52	11.88	11.02	-	12.36
565	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
566	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.47	14.73	12.53	-	13.02
567	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.42	18.47	18.48	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	6.72	12.75	0.00	-	11.27
573	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.01	12.67	7.67	-	8.01
574	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
575	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	5.22	12.60	9.19	-	10.65
576	华安稳健养老一年Y	6.18	12.57	10.75	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.60	13.41	10.06	-	11.32
422	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	5.49	8.93	10.04	-	10.01
423	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
424	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.71	12.18	10.01	12.29	30.12
425	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	5.18	9.79	9.97	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	18.55	26.67	14.59	-	6.29
208	平安稳健养老一年持有A	5.64	10.22	11.32	-	15.24
209	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	21.21	37.66	25.78	-	20.40
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.05	17.05	12.76	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	4.16	13.65	9.02	-	8.42
568	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.61	7.65	0.00	-	8.35
569	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.49	12.64	10.03	-	8.34
570	交银招享一年混合A	7.19	10.30	9.39	-	8.33
571	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.33	7.22	6.83	-	8.29

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦澜德	688273	0.36	11.25	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
信德新材	301349	0.02	1.86	0.00%
天力锂能	301152	0.04	2.02	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0834	1.0827	1.0835	1.0829	1.0806
累计净值(元)	1.0834	1.0827	1.0835	1.0829	1.0806

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