财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2498.20 |
2005.18 |
1304.85 |
-755.32 |
-473.06 |
| 本期利润(万元) |
2258.60 |
1353.62 |
410.81 |
2922.96 |
2288.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1769.54 |
0.00 |
-4378.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30180.73 |
56989.98 |
63059.93 |
68957.63 |
75629.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2536.33 |
1558.82 |
1404.89 |
1499.49 |
1670.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
53984.94 |
67884.66 |
76959.64 |
91179.04 |
117014.70 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
3113.66 |
3898.64 |
4509.33 |
5116.64 |
6441.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.60 |
33.83 |
37.82 |
44.24 |
56.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.15 |
8.54 |
8.99 |
10.82 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
58285.73 |
69447.33 |
79371.66 |
92686.12 |
119288.16 |
| 负债合计(万元) |
1295.75 |
489.70 |
413.29 |
569.19 |
1017.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
56989.98 |
68957.63 |
78958.36 |
92116.93 |
118270.89 |
| 未分配利润(万元) |
222.49 |
-1251.64 |
-4921.26 |
-5680.74 |
-3989.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
14.30 |
7.11 |
13.72 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
2234.44 |
-190.40 |
-1911.67 |
-1118.77 |
-611.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-651.56 |
3678.28 |
2075.29 |
694.28 |
2699.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.17 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1589.75 |
3502.23 |
170.74 |
-410.61 |
2093.77 |
| 管理人报酬(万元) |
179.90 |
451.86 |
241.14 |
650.88 |
360.42 |
| 托管费(万元) |
46.16 |
109.81 |
58.19 |
160.47 |
88.31 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.60 |
8.92 |
19.08 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
236.14 |
579.27 |
308.25 |
830.43 |
458.25 |
| 利润总额(万元) |
1353.62 |
2922.96 |
-137.51 |
-1241.04 |
1635.53 |
| 净利润(万元) |
1353.62 |
2922.96 |
-137.51 |
-1241.04 |
1635.53 |