民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)_最新动态

民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591MINSHENG BANK OF CANADA'S STABLE ALLOCATION OF 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0076(0.72%)

累计净值：1.0674

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

民生加银稳健配置9个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：2.42亿元

民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-2.97	-0.98	0.52	-0.85
基金型名次	379	480	680	533	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	12.42	8.95	-	5.98
基金型名次	486	478	393	211	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-1.16	-1.73	0.55	0.64	0.25
378	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	-1.16	-5.49	0.08	1.11	0.36
379	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.17	-2.97	-0.98	0.52	-0.85
380	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-1.17	-5.70	0.07	2.09	0.77
381	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-1.71	-2.96	-0.05	0.06	-1.14
479	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-1.95	-2.97	0.33	0.94	-0.27
480	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.17	-2.97	-0.98	0.52	-0.85
481	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-1.90	-2.97	1.06	1.73	0.63
482	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-1.76	-2.98	0.62	-0.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-1.48	-4.87	-0.96	0.63	-1.68
679	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.15	-2.04	-0.97	-0.21	-1.05
680	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.17	-2.97	-0.98	0.52	-0.85
681	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.90	-4.55	-0.99	-0.75	-1.04
682	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-3.60	-4.62	-1.00	-1.70	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-1.69	-2.52	1.15	0.53	0.60
532	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-2.61	-3.85	2.76	0.52	-0.27
533	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.17	-2.97	-0.98	0.52	-0.85
534	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.21	-0.81	0.01	0.52	0.04
535	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.72	-1.30	0.27	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-1.96	-4.24	0.42	0.01	-0.84
635	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.86	-2.68	-0.78	0.53	-0.85
636	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.17	-2.97	-0.98	0.52	-0.85
637	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-1.97	-4.26	0.38	-0.05	-0.86
638	南方富元稳健养老Y	-0.94	-1.71	-0.46	0.01	-0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.01	12.12	11.43	12.62	19.23
485	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.99	12.71	12.25	-	12.54
486	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98
487	博时颐泽稳健养老(FOF)C	6.92	9.43	3.77	3.37	19.54
488	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.92	14.87	14.89	19.05	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.95	12.50	13.16	-	15.19
477	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.46	12.47	4.67	-	3.30
478	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98
479	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.88	12.40	0.00	-	10.16
480	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	6.01	12.40	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	2.71	6.68	9.02	15.20	17.68
392	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.02	7.57	8.95	-	6.68
393	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98
394	平安养老2025(FOF)Y	6.61	9.56	8.95	-	8.87
395	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	3.75	8.41	8.93	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.19	10.41	8.32	-	6.68
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	16.19	30.44	23.58	-	16.68
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98
212	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	7.42	13.54	7.96	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
民生加银稳健配置9个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.52	10.80	9.18	-	6.02
565	摩根尚睿混合(FOF)C	17.95	36.65	20.84	-	6.00
566	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98
567	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.31	9.49	0.00	-	5.98
568	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.84	8.89	6.04	-	5.97

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华盛锂电	688353	0.44	27.83	0.02%
中微半导	688380	1.27	33.52	0.02%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
晶华微	688130	0.31	12.89	0.01%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0598	1.0723	1.0757	1.0826	1.0810
累计净值(元)	1.0598	1.0723	1.0757	1.0826	1.0810

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