资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8155.19 58.96%
债券 3894.64 28.16%
银行存款和结算备付金 1729.85 12.51%
其他资产 52.97 0.38%
资产总值:13832.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 10.00 580.50 0.75%
联赢激光 688518 20.00 531.00 0.69%
科兴制药 688136 12.00 468.24 0.60%
桐昆股份 601233 30.00 450.30 0.58%
兆易创新 603986 2.00 426.60 0.55%
特宝生物 688278 5.00 420.24 0.54%
华鲁恒升 600426 15.00 399.15 0.52%
中科飞测 688361 3.50 406.11 0.52%
奕东电子 301123 8.00 368.64 0.48%
上海洗霸 603200 4.00 363.16 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 8.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.47%
采矿业 0.02 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思泉新材 301489 15.00 862.24 0.81%
虹软科技 688088 12.73 614.40 0.58%
肇民科技 301000 10.00 476.40 0.45%
美的集团 000333 4.47 322.73 0.30%
拓普集团 601689 6.00 283.42 0.27%
杰瑞股份 002353 8.00 280.00 0.26%
瀚蓝环境 600323 10.00 243.50 0.23%
新诺威 300765 4.00 206.76 0.19%
华锡有色 600301 10.04 200.50 0.19%
三环集团 300408 6.00 200.40 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.80%
采矿业 0.03 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
金融业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.20 2024.00 2.61%
24国债21 13.50 1366.77 1.77%
25国债01 5.00 503.87 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3894.64 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%