资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14297.27 43.28%
债券 7071.21 21.40%
银行存款和结算备付金 5016.98 15.19%
其他资产 6650.68 20.13%
资产总值:33036.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.00 613.30 0.41%
新易盛 300502 0.79 479.53 0.32%
寒武纪 688256 0.30 478.67 0.32%
中际旭创 300308 0.32 406.40 0.27%
新宙邦 300037 4.00 371.40 0.25%
海光信息 688041 1.00 370.30 0.25%
华海清科 688120 1.12 360.84 0.24%
合锻智能 603011 10.00 330.80 0.22%
罗博特科 300757 0.50 309.50 0.21%
京仪装备 688652 1.50 300.28 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.65%
采矿业 0.07 0.45%
建筑业 0.03 0.18%
教育 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.01 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沧州大化 600230 30.00 558.00 0.72%
九丰能源 605090 13.00 500.50 0.64%
浙江龙盛 600352 35.00 455.35 0.58%
拓荆科技 688072 1.20 444.00 0.57%
寒武纪 688256 0.40 393.20 0.50%
富创精密 688409 3.10 279.08 0.36%
华鲁恒升 600426 7.50 271.50 0.35%
世运电路 603920 5.00 248.20 0.32%
中国巨石 600176 9.50 230.94 0.30%
中微公司 688012 0.75 229.78 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.50%
采矿业 0.04 0.49%
教育 0.02 0.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 26.30 2663.21 1.78%
26国债01 15.80 1590.24 1.06%
25国债19 15.10 1525.84 1.02%
国债2601 12.50 1258.10 0.84%
迪威转债 0.21 33.82 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7037.39 4.71%
可转债 33.82 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%