财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4194.55 2504.21 834.55 3182.90 1075.56
本期利润(万元) 5428.33 469.15 92.97 10134.72 3685.00
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.01 0.00 0.09 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.43 0.00 7.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16535.14 0.00 18740.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 64056.94 91161.86 109292.42 119389.97 141845.10
期末基金份额净值(元) 1.50 1.39 1.39 1.39 1.37
本期净值增长率(%) 0.00 0.57 0.00 7.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.42 0.00 38.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1888.93 874.49 2844.33 9071.42 2983.91
交易性金融资产(万元) 101781.44 133653.89 166901.84 172861.10 260444.34
其中:股票投资(万元) 6753.52 8662.66 14220.54 6448.49 20139.30
其中:债券投资(万元) 5313.96 6522.31 8085.85 10227.23 14253.87
应付管理人报酬(万元) 46.16 54.42 65.45 94.30 158.01
应付托管费(万元) 14.55 18.59 21.84 25.69 36.07
资产总计(万元) 107164.18 134891.24 170751.52 190818.53 263651.29
负债合计(万元) 913.72 959.06 647.95 1552.31 1069.59
所有者权益合计(万元) 106250.46 133932.19 170103.57 189266.23 262581.69
未分配利润(万元) 29530.91 36855.19 41540.15 41724.40 64714.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.31 14.23 8.03 30.23 18.45
投资收益(万元) 3188.44 4404.32 511.60 -12587.02 -6699.38
公允价值变动收益(万元) -2337.84 7788.77 5279.87 7914.13 8557.10
其它收入(万元) 90.79 234.38 125.24 163.30 69.18
收入合计(万元) 946.70 12441.70 5924.74 -4479.35 1945.36
管理人报酬(万元) 293.57 777.33 422.01 1730.32 1044.05
托管费(万元) 97.04 256.76 133.17 410.59 234.44
其它费用(万元) 10.34 20.13 11.56 23.26 11.72
费用合计(万元) 445.73 1179.48 634.41 2331.03 1379.40
利润总额(万元) 500.98 11262.21 5290.33 -6810.37 565.96
净利润(万元) 500.98 11262.21 5290.33 -6810.37 565.96