资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5181.05 68.30%
债券 1945.01 25.64%
银行存款和结算备付金 185.43 2.44%
其他资产 274.61 3.62%
资产总值:7586.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 17.00 247.52 0.63%
寒武纪 688256 0.15 237.74 0.61%
杰华特 688141 1.50 230.25 0.59%
太辰光 300570 0.93 229.44 0.59%
申菱环境 301018 1.95 224.98 0.58%
剑桥科技 603083 0.78 198.80 0.51%
福光股份 688010 4.00 194.52 0.50%
鼎通科技 688668 0.50 186.61 0.48%
中国人寿 02628 8.00 185.24 0.47%
亨通光电 600487 1.60 174.94 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.29%
金融 0.04 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.80%
采矿业 0.02 0.48%
科技 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
材料 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 17.00 251.94 0.72%
中国人寿 02628 8.00 173.76 0.49%
宁德时代 300750 0.40 160.68 0.46%
圆通速递 600233 8.00 161.20 0.46%
斯菱智驱 301550 1.05 161.64 0.46%
亨通光电 600487 3.00 157.98 0.45%
工商银行 01398 25.00 151.43 0.43%
北新建材 000786 5.00 130.40 0.37%
申菱环境 301018 1.39 127.21 0.36%
银轮股份 002126 2.80 119.03 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 7.72%
金融 0.04 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.67%
采矿业 0.02 0.53%
材料 0.00 0.13%
科技 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.80 891.11 2.28%
国债2519 6.20 626.51 1.61%
25国债19 4.00 404.20 1.04%
通合转债 0.06 11.49 0.03%
盛德转债 0.04 8.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1921.81 4.93%
可转债 23.19 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%