财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.29 |
-77.30 |
-242.87 |
-541.41 |
-213.67 |
| 本期利润(万元) |
1670.71 |
698.70 |
267.05 |
525.47 |
978.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1789.71 |
0.00 |
1632.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16058.94 |
15057.95 |
14781.55 |
14605.81 |
14754.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.68 |
168.49 |
38.09 |
150.90 |
81.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
33121.41 |
30344.43 |
27153.86 |
27342.37 |
28684.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2435.40 |
3293.95 |
3380.29 |
3924.94 |
3790.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1672.01 |
1569.08 |
1431.29 |
1369.42 |
1456.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.08 |
11.59 |
10.48 |
11.00 |
12.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
3.72 |
3.40 |
3.55 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
33474.84 |
30727.57 |
27215.42 |
27630.49 |
28843.81 |
| 负债合计(万元) |
58.87 |
65.16 |
26.59 |
672.35 |
124.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
33415.98 |
30662.41 |
27188.83 |
26958.14 |
28718.87 |
| 未分配利润(万元) |
5266.49 |
3550.57 |
1270.38 |
2158.89 |
4479.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.18 |
0.50 |
1.31 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-10.97 |
-751.00 |
-1366.98 |
-254.10 |
387.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1683.00 |
2106.94 |
500.24 |
-1453.97 |
220.37 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
2.36 |
1.30 |
1.20 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
1673.15 |
1359.48 |
-864.94 |
-1705.57 |
609.31 |
| 管理人报酬(万元) |
70.17 |
126.96 |
63.53 |
139.25 |
70.46 |
| 托管费(万元) |
22.98 |
41.35 |
20.50 |
43.49 |
22.01 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
16.96 |
9.43 |
17.01 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
103.20 |
185.27 |
93.45 |
200.20 |
102.28 |
| 利润总额(万元) |
1569.95 |
1174.21 |
-958.39 |
-1905.76 |
507.03 |
| 净利润(万元) |
1569.95 |
1174.21 |
-958.39 |
-1905.76 |
507.03 |
