财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
395.16 |
32.54 |
63.82 |
-7.64 |
-112.62 |
| 本期利润(万元) |
985.36 |
66.18 |
-2.42 |
99.89 |
189.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1209.60 |
0.00 |
-1194.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6696.54 |
5554.49 |
5394.85 |
5147.53 |
4302.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1123.30 |
643.24 |
2114.90 |
2390.25 |
375.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
23545.95 |
22318.16 |
19393.31 |
18939.82 |
5212.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1113.98 |
1108.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.35 |
14.62 |
11.72 |
12.27 |
4.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
3.46 |
3.23 |
3.35 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
24966.22 |
24031.34 |
22384.13 |
22553.22 |
5954.08 |
| 负债合计(万元) |
268.20 |
32.08 |
23.65 |
1028.62 |
17.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
24698.02 |
23999.26 |
22360.48 |
21524.61 |
5937.01 |
| 未分配利润(万元) |
-5690.19 |
-5817.18 |
-5973.10 |
-5792.00 |
-1001.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
7.19 |
3.96 |
3.15 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
219.19 |
16.50 |
-138.99 |
-981.63 |
-364.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.88 |
646.36 |
268.59 |
191.53 |
142.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
357.79 |
670.05 |
133.56 |
-786.95 |
-221.28 |
| 管理人报酬(万元) |
91.42 |
145.72 |
70.44 |
73.03 |
27.74 |
| 托管费(万元) |
20.39 |
39.08 |
19.30 |
15.71 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.37 |
8.79 |
13.46 |
6.76 |
| 费用合计(万元) |
119.07 |
199.21 |
98.58 |
102.25 |
39.91 |
| 利润总额(万元) |
238.72 |
470.84 |
34.98 |
-889.20 |
-261.19 |
| 净利润(万元) |
238.72 |
470.84 |
34.98 |
-889.20 |
-261.19 |
