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最新净值:0.9951 0.0011(0.11%) 累计净值:0.9951 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银养老2045(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:0.72亿元 | ||
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农银养老2045(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.28 | -1.05 | 8.26 | 9.74 | 5.84 |
| 基金型名次 | 173 | 751 | 201 | 224 | 221 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 20.63 | 26.11 | 9.47 | - | 10.38 |
| 基金型名次 | 227 | 341 | 445 | 726 | 502 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 171 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.29 | 0.41 | 6.64 | 8.67 | 4.90 |
| 172 | 交银养老2035三年Y | 1.28 | -0.07 | 7.24 | 9.45 | 4.87 |
| 173 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.28 | -1.05 | 8.26 | 9.74 | 5.84 |
| 174 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 1.28 | 0.38 | 6.53 | 8.47 | 4.85 |
| 175 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1.27 | -0.06 | 8.79 | 11.80 | 6.27 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 2.06 | -1.04 | 8.98 | 8.75 | 7.18 |
| 750 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 1.06 | -1.04 | 4.18 | 9.16 | 3.22 |
| 751 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.28 | -1.05 | 8.26 | 9.74 | 5.84 |
| 752 | 工银养老2035Y | 0.36 | -1.06 | 6.19 | 8.67 | 4.88 |
| 753 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.26 | -1.09 | 8.10 | 9.44 | 5.75 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 199 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
| 200 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 1.49 | 0.62 | 8.26 | 11.58 | 6.51 |
| 201 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.28 | -1.05 | 8.26 | 9.74 | 5.84 |
| 202 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.10 | 3.08 | 8.25 | 7.52 | 6.20 |
| 203 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 224 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 222 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 1.27 | 0.60 | 6.35 | 9.85 | 4.94 |
| 223 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2.83 | 6.92 | 9.74 | 5.56 |
| 224 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.28 | -1.05 | 8.26 | 9.74 | 5.84 |
| 225 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.64 | -0.85 | 6.94 | 9.65 | 3.57 |
| 226 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.59 | -0.68 | 8.63 | 9.64 | 5.70 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 农银养老2045(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 219 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.49 | 0.39 | 8.06 | 12.68 | 5.87 |
| 220 | 南方养老2040Y | 1.23 | 0.29 | 8.12 | 9.61 | 5.86 |
| 221 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.28 | -1.05 | 8.26 | 9.74 | 5.84 |
| 222 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 1.04 | -3.84 | 8.06 | 13.06 | 5.82 |
| 223 | 南方全天候策略C | 0.23 | 2.97 | 8.59 | 9.59 | 5.82 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 227 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 225 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 20.71 | 23.27 | 21.35 | 25.81 | 31.06 |
| 226 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 20.70 | 36.44 | 17.19 | - | 20.29 |
| 227 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 20.63 | 26.11 | 9.47 | - | 10.38 |
| 228 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 20.62 | 30.49 | 20.60 | - | 17.98 |
| 229 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 20.61 | 32.51 | 17.63 | - | 16.41 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 339 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 18.78 | 26.23 | 14.99 | - | 6.50 |
| 340 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 21.87 | 26.14 | 14.48 | - | 12.96 |
| 341 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 20.63 | 26.11 | 9.47 | - | 10.38 |
| 342 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 16.68 | 26.06 | 17.87 | - | 22.41 |
| 343 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 18.44 | 26.02 | 11.04 | - | 4.38 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 交银招享一年混合A | 7.88 | 10.45 | 9.50 | - | 8.54 |
| 444 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 5.33 | 12.54 | 9.49 | - | 10.79 |
| 445 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 20.63 | 26.11 | 9.47 | - | 10.38 |
| 446 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 10.94 | 13.91 | 9.45 | - | 7.91 |
| 447 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 23.06 | 33.85 | 9.44 | - | 3.63 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 726 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 724 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 11.82 | 28.83 | 13.51 | - | 17.30 |
| 725 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 16.07 | 20.59 | 9.90 | - | 10.45 |
| 726 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 20.63 | 26.11 | 9.47 | - | 10.38 |
| 727 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 15.53 | 22.94 | 0.00 | - | 12.80 |
| 728 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 25.31 | 42.60 | 19.13 | - | 19.73 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 农银养老2045(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 502 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 500 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 16.07 | 20.59 | 9.90 | - | 10.45 |
| 501 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 13.19 | 22.03 | 9.79 | - | 10.38 |
| 502 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 20.63 | 26.11 | 9.47 | - | 10.38 |
| 503 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.12 | 15.22 | 10.41 | - | 10.37 |
| 504 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 5.75 | 11.62 | 9.89 | - | 10.33 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
