南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)_资产配置

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017236SOUTH FUYUAN ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	918.98	46.23%
债券	724.96	36.47%
银行存款和结算备付金	57.15	2.87%
其他资产	286.91	14.43%

资产总值：1987.99万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.25	39.74	0.30%
TCL电子	01070	3.40	38.07	0.28%
桐昆股份	601233	1.76	38.10	0.28%
阳光电源	300274	0.23	36.57	0.27%
牧原股份	002714	1.00	34.99	0.26%
华旺科技	605377	3.37	31.34	0.23%
金雷股份	300443	1.23	26.54	0.20%
海信视像	600060	0.91	25.36	0.19%
信达生物	01801	0.35	24.20	0.18%
百利天恒	688506	0.08	24.05	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
金融	0.00	0.32%
科技	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
非必需消费品	0.00	0.20%
医疗保健	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
公用事业	0.00	0.11%
必需消费品	0.00	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.68	102.52	0.67%
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.60%
生益电子	688183	0.84	70.27	0.46%
海博思创	688411	0.28	65.84	0.43%
寒武纪	688256	0.05	48.07	0.31%
牧原股份	002714	1.00	41.71	0.27%
新易盛	300502	0.09	39.86	0.26%
TCL电子	01070	3.40	38.31	0.25%
金雷股份	300443	1.23	34.65	0.23%
华旺科技	605377	3.37	31.00	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
金融	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
科技	0.00	0.25%
非必需消费品	0.00	0.21%
医疗保健	0.00	0.17%
必需消费品	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	4.98	78.44	0.50%
立讯精密	002475	0.93	52.74	0.34%
北新建材	000786	1.21	30.21	0.19%
山金国际	000975	1.21	29.44	0.19%
江淮汽车	600418	0.60	29.70	0.19%
比音勒芬	002832	1.81	27.08	0.17%
双汇发展	000895	0.90	23.82	0.15%
晶晨股份	688099	0.25	21.75	0.14%
京沪高铁	601816	4.34	22.35	0.14%
海信视像	600060	0.91	22.09	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
采矿业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
公用事业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
非必需消费品	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.38	89.27	0.59%
桐昆股份	601233	5.28	79.25	0.53%
川仪股份	603100	3.15	75.38	0.50%
太阳纸业	002078	3.98	56.87	0.38%
嘉友国际	603871	3.77	53.85	0.36%
中国软件	600536	0.84	41.79	0.28%
钧达股份	002865	0.81	34.37	0.23%
东方电缆	603606	0.45	31.79	0.21%
东方盛虹	000301	3.12	29.67	0.20%
万华化学	600309	0.44	29.30	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
公用事业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
通讯	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2601	5.80	583.76	4.35%
26国债01	1.30	130.84	0.98%
25国债19	0.10	10.10	0.08%
宙邦转债	0.00	0.15	0.00%
圣泉转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	724.71	5.40%
可转债	0.25	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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