| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.84 | 0.78 | 0.69 | 0.44 |
| 季度净申购 | -364.97 | 113.38 | 422.59 | 471.48 | 741.20 | 1967.95 | 2170.37 |
| 总份额 | 6762.12 | 7127.09 | 7013.71 | 6591.12 | 6119.64 | 5378.44 | 3410.49 |
| 季度总申购份额 | 215.18 | 776.74 | 704.83 | 529.12 | 773.80 | 2030.07 | 2286.97 |
| 季度总赎回份额 | 580.15 | 663.36 | 282.24 | 57.65 | 32.60 | 62.12 | 116.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 308 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.86 | 6102.25 | - | 50.36 | - |
| 309 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.86 | 7185.00 | 735.48 | 832.92 | 97.44 |
| 310 | 南方富元稳健养老Y | 0.86 | 6762.12 | -364.97 | 215.18 | 580.15 |
| 311 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 0.86 | 6080.59 | -11040.34 | 139.33 | 11179.66 |
| 312 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.85 | 8099.96 | 2818.57 | 5253.29 | 2434.72 |