财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
774.82 |
-219.56 |
-172.78 |
-1954.41 |
-323.52 |
| 本期利润(万元) |
4715.31 |
917.97 |
598.71 |
578.58 |
1868.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1351.89 |
0.00 |
-1226.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24632.12 |
20018.63 |
20347.37 |
20665.20 |
22514.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1810.75 |
514.69 |
961.63 |
363.10 |
962.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
18251.30 |
20292.05 |
20341.42 |
23978.59 |
28484.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.61 |
17.81 |
17.75 |
20.62 |
24.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.78 |
1.78 |
2.06 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
20698.39 |
20919.47 |
21303.27 |
24479.71 |
29605.41 |
| 负债合计(万元) |
679.76 |
254.27 |
28.48 |
41.07 |
41.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
20018.63 |
20665.20 |
21274.79 |
24438.64 |
29563.65 |
| 未分配利润(万元) |
1176.96 |
356.19 |
-919.72 |
-537.78 |
2233.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
14.18 |
7.82 |
26.11 |
16.56 |
| 投资收益(万元) |
-103.60 |
-1713.05 |
-1907.60 |
-3402.35 |
-1497.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1137.52 |
2532.99 |
1380.75 |
609.16 |
1235.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1038.94 |
834.12 |
-519.03 |
-2767.04 |
-245.20 |
| 管理人报酬(万元) |
101.38 |
215.21 |
110.05 |
293.50 |
160.38 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
21.52 |
11.01 |
29.35 |
16.04 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.73 |
9.40 |
19.10 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
120.97 |
255.53 |
130.46 |
342.07 |
186.06 |
| 利润总额(万元) |
917.97 |
578.58 |
-649.49 |
-3109.11 |
-431.26 |
| 净利润(万元) |
917.97 |
578.58 |
-649.49 |
-3109.11 |
-431.26 |
