| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.13 | 2.63 | 2.64 | 2.73 | 2.85 | 3.01 | 3.11 | ||
| 季度净申购 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 | -697.55 | -742.41 | ||
| 总份额 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 | 21496.96 | 22194.51 | ||
| 季度总申购份额 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 | 11.02 | 24.55 | ||
| 季度总赎回份额 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 | 708.56 | 766.96 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.18 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.68 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 172 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2.14 | 15927.86 | 4773.17 | 4943.18 | 170.02 |
| 173 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2.14 | 19396.27 | 18164.09 | 18255.91 | 91.82 |
| 174 | 诺德大类精选(FOF) | 2.13 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |
| 175 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 2.12 | 20164.43 | -1792.30 | 0.99 | 1793.29 |
| 176 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.12 | 24652.37 | -1772.31 | 47.35 | 1819.66 |