| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.93 | 2.38 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.72 | 2.81 |
| 季度净申购 | -3523.37 | -96.52 | -620.06 | -847.28 | -1187.95 | -697.55 | -742.41 |
| 总份额 | 15221.78 | 18745.16 | 18841.67 | 19461.73 | 20309.01 | 21496.96 | 22194.51 |
| 季度总申购份额 | 153.27 | 0.50 | 3.74 | 49.98 | 355.11 | 11.02 | 24.55 |
| 季度总赎回份额 | 3676.65 | 97.01 | 623.79 | 897.25 | 1543.07 | 708.56 | 766.96 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 181 | 广发养老2035(FOF)A | 1.95 | 16991.68 | -111.67 | 15.13 | 126.79 |
| 182 | 工银稳健养老Y | 1.93 | 17052.43 | 510.26 | 1005.42 | 495.15 |
| 183 | 诺德大类精选(FOF) | 1.93 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |
| 184 | 华安养老2040三年A | 1.92 | 18927.75 | -499.59 | 7.99 | 507.58 |
| 185 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.91 | 18836.44 | -585.58 | 3.56 | 589.14 |