诺德大类精选(FOF)(008079)_规模评级

诺德大类精选(FOF)008079SELECTED ALLOCATION OF THREE-MONTH REGULAR OPEN MIXED FUND OF FUND IN NORD GROUP

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.39	2.40	2.48	2.59	2.74	2.83	2.92
季度净申购	-96.52	-620.06	-847.28	-1187.95	-697.55	-742.41	-2039.50
总份额	18745.16	18841.67	19461.73	20309.01	21496.96	22194.51	22936.92
季度总申购份额	0.50	3.74	49.98	355.11	11.02	24.55	56.41
季度总赎回份额	97.01	623.79	897.25	1543.07	708.56	766.96	2095.91

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	天弘标普500A	26.48	125413.56	5903.48	28100.63	22197.15
4	工银印度基金人民币	26.28	180205.77	20159.55	34261.14	14101.59
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.44	27552.22	-2499.95	37.64	2537.59
126	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.43	17382.39	858.15	859.27	1.12
127	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	2.43	21494.16	-1980.27	754.03	2734.30
128	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.42	29776.86	-	116.52	-
129	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.42	16959.44	-57.39	33.31	90.71
130	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.41	21423.26	-	16.32	-
131	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.41	16190.24	-173.09	90.85	263.94
132	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
133	交银招享一年混合C	2.37	22909.55	-13281.15	140.64	13421.78
134	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.36	22600.28	-1484.83	2.37	1487.20
135	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.32	16651.86	-2254.77	219.45	2474.21
136	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.30	22396.35	-	29.26	-
137	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.30	16635.25	464.83	466.22	1.39
138	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.30	21848.16	3.40	8.91	5.51
139	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.29	20383.78	-	3.10	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.03	234047.05	-38393.02	319.50	38712.52
4	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	21.35	197055.51	24717.04	73774.20	49057.16
诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平

149	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.21	19233.16	-	2.75	-
150	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.10	19139.46	13911.20	13911.20	0.00
151	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.07	19032.97	12435.40	13237.40	802.00
152	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
153	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.36	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
154	招商普盛全球配置(QDII)人民币	2.55	18979.26	851.59	4243.48	3391.89
155	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.74	18882.94	-7111.22	566.36	7677.58
156	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
157	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	1.81	18732.76	-7447.99	6226.80	13674.79
158	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.15	18663.71	-	12.92	-
159	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.13	18526.17	-10962.09	77.38	11039.47
160	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	2.03	18521.89	-4081.56	178.05	4259.61
161	工银养老2035Y	2.96	18211.22	-	971.83	-
162	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.20	18204.51	7.84	701.34	693.50
163	南方养老2045Y	2.11	18187.39	1403.85	1404.42	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
3	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
4	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	10.01	88195.63	54125.17	58075.34	3950.17
诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.15	1108.86	-88.02	10.91	98.93
264	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.04	400.72	-89.57	2.57	92.14
265	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.04	323.20	-90.61	2.65	93.26
266	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.00	7.32	-91.26	5.32	96.59
267	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.13	10467.27	-93.49	55.22	148.71
268	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
269	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.14	1195.85	-94.96	57.45	152.42
270	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
271	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	4176.43	-102.76	121.32	224.08
272	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1188.75	-104.44	116.71	221.15
273	诺德惠享稳健	0.06	599.46	-109.98	25.31	135.29
274	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
275	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.55	17138.12	-122.12	77.70	199.83
276	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.54	4495.63	-125.38	20.35	145.73
277	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.02	209.17	-128.91	1.15	130.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	43.75	409094.66	308489.82	344889.87	36400.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	15.84	140754.33	105643.78	109408.49	3764.72
4	平安稳健养老一年持有A	12.22	109375.70	99259.48	100315.25	1055.78
5	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	8.50	80238.65	79186.00	79187.53	1.53
诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平

762	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.08	796.09	-230.16	0.55	230.71
763	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	29.20	-	0.55	-
764	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	5174.61	-	0.55	-
765	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.16	1668.52	-264.89	0.54	265.43
766	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	0.53	6754.97	-	0.54	-
767	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.67	5858.60	-	0.53	-
768	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.12	1532.35	-	0.52	-
769	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
770	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.00	30.75	0.41	0.50	0.09
771	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.12	1006.19	-	0.37	-
772	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.98	19422.02	-1426.04	0.36	1426.39
773	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.84	-6.41	0.34	6.75
774	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	1176.56	-2107.16	0.32	2107.48
775	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.02	149.43	-79.09	0.32	79.41
776	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	58.47	544456.84	14673.63	152805.71	138132.09
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	17.90	159039.47	-86465.35	1067.22	87532.57
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	21.86	207834.48	-69708.30	2049.73	71758.02
4	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	11.65	101929.80	-60511.06	222.69	60733.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.41	93631.31	-48748.35	3352.71	52101.06
诺德大类精选(FOF)基金规模在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平

507	平安养老2025(FOF)Y	0.23	2076.42	-34.45	80.14	114.59
508	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
509	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.99	8945.13	8198.75	8311.84	113.10
510	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1727.73	-60.26	51.98	112.24
511	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	5.36	39182.30	-38.52	67.45	105.97
512	中银安康平衡养老三年A	1.60	14007.68	-78.12	22.85	100.97
513	建信福泽裕泰混合(FOF)C	0.15	1108.86	-88.02	10.91	98.93
514	诺德大类精选(FOF)	2.39	18745.16	-96.52	0.50	97.01
515	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.00	7.32	-91.26	5.32	96.59
516	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.07	662.24	-31.94	63.49	95.43
517	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	181.15	-28.10	66.89	94.98
518	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
519	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.04	323.20	-90.61	2.65	93.26
520	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.04	400.72	-89.57	2.57	92.14
521	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.37	3182.61	146.56	238.10	91.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6864

27449.9900

1.54%

98.46%

2024-12-31

7375

27537.6400

1.43%

98.57%

2024-06-30

8138

27272.6900

0.01%

99.99%

2023-12-31

8732

28603.3200

4.92%

95.08%

2023-06-30

9325

29308.0900

4.50%

95.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6864	27449.9900	289.85	1.54	18551.83	98.46
2024-12-31	7375	27537.6400	291.42	1.43	20017.59	98.57
2024-06-30	8138	27272.6900	1.57	0.01	22192.94	99.99
2023-12-31	8732	28603.3200	1228.73	4.92	23747.69	95.08
2023-06-30	9325	29308.0900	1228.73	4.50	26101.06	95.50

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