我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.96 |
-48.02 |
-75.56 |
1118.97 |
277.16 |
| 本期利润(万元) |
-94.92 |
-184.95 |
-227.15 |
306.69 |
-39.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.44 |
0.00 |
327.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4929.79 |
3143.21 |
4988.34 |
4702.66 |
5700.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.58 |
74.42 |
104.79 |
1246.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3025.60 |
4793.28 |
8021.43 |
20198.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.24 |
420.13 |
920.00 |
1459.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
4.48 |
7.39 |
22.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.04 |
1.75 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
3178.93 |
4885.70 |
8258.44 |
22145.30 |
| 负债合计(万元) |
35.71 |
183.04 |
513.01 |
2014.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
3143.21 |
4702.66 |
7745.43 |
20130.93 |
| 未分配利润(万元) |
103.44 |
327.87 |
474.72 |
991.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
21.55 |
13.14 |
54.26 |
| 投资收益(万元) |
-13.57 |
1256.16 |
841.24 |
997.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.93 |
-812.28 |
-490.47 |
964.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-149.88 |
465.43 |
363.91 |
2015.67 |
| 管理人报酬(万元) |
23.84 |
95.95 |
64.15 |
229.91 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
21.80 |
14.38 |
50.22 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
17.56 |
9.05 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
35.07 |
158.74 |
107.11 |
334.44 |
| 利润总额(万元) |
-184.95 |
306.69 |
256.80 |
1681.23 |
| 净利润(万元) |
-184.95 |
306.69 |
256.80 |
1681.23 |
