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最新净值：1.014 0.001(0.14%) 累计净值：1.014 更新时间：2022-12-01 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：基金型 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次 | |
| 基金经理：叶忻 | ||
| 基金规模：0.49亿元 | ||
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农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.49 | -0.03 | -1.13 | -0.80 | -5.63 |
| 基金型名次 | 416 | 371 | 192 | 220 | 115 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -6.16 | -1.72 | 0.00 | - | 1.44 |
| 基金型名次 | 489 | 589 | 432 | 179 | 199 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 4.48 | -6.05 | 1.75 | -10.56 | 42.94 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.81 | 17.20 | 12.37 | -9.92 | -9.17 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.81 | 17.20 | 13.54 | -9.17 | -9.17 |
| 4 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.36 | 10.54 | 1.04 | - | - |
| 5 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.35 | 10.51 | 0.93 | - | - |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.49 | 0.73 | -1.28 | 0.02 | - |
| 415 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.49 | 0.69 | -1.38 | -0.17 | - |
| 416 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | 0.49 | -0.03 | -1.13 | -0.80 | -5.63 |
| 417 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | - | - | - | - |
| 418 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.48 | - | - | - | - |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.81 | 17.20 | 12.37 | -9.92 | -9.17 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.81 | 17.20 | 13.54 | -9.17 | -9.17 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.68 | 14.65 | 15.51 | -4.96 | 0.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.67 | 14.61 | 15.47 | -4.94 | 0.26 |
| 5 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.36 | 10.54 | 1.04 | - | - |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 371 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 369 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.08 | -0.02 | - | - | - |
| 370 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.78 | -0.02 | -0.51 | -0.86 | - |
| 371 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | 0.49 | -0.03 | -1.13 | -0.80 | -5.63 |
| 372 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.15 | -0.04 | -0.99 | 1.23 | -0.23 |
| 373 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.76 | -0.04 | -0.57 | -0.96 | - |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.68 | 14.65 | 15.51 | -4.96 | 0.13 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.67 | 14.61 | 15.47 | -4.94 | 0.26 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.81 | 17.20 | 13.54 | -9.17 | -9.17 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.81 | 17.20 | 12.37 | -9.92 | -9.17 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -2.87 | -1.97 | 9.83 | 2.79 | 62.67 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 190 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 1.03 | 1.46 | -1.12 | 0.14 | - |
| 191 | 南方原油C | 1.82 | -8.91 | -1.13 | -14.35 | 36.30 |
| 192 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | 0.49 | -0.03 | -1.13 | -0.80 | -5.63 |
| 193 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 2.85 | -1.13 | -0.57 | -8.93 |
| 194 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 1.36 | 3.11 | -1.13 | -0.47 | -9.88 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银印度基金人民币 | 0.59 | 2.24 | 4.60 | 9.63 | 5.38 |
| 2 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 1.97 | 7.15 | 7.83 | 5.08 | 0.56 |
| 3 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 3.13 | 10.37 | 2.09 | 4.98 | - |
| 4 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 3.12 | 10.33 | 2.00 | 4.78 | - |
| 5 | 工银印度基金美元 | 1.73 | 4.65 | 2.24 | 4.29 | -4.75 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 218 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.16 | 2.75 | -2.23 | -0.78 | -18.17 |
| 219 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.43 | 0.13 | -1.45 | -0.78 | -4.52 |
| 220 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | 0.49 | -0.03 | -1.13 | -0.80 | -5.63 |
| 221 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.38 | 0.57 | -1.34 | -0.80 | -4.15 |
| 222 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.11 | -0.64 | -1.03 | -0.81 | - |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -2.87 | -1.97 | 9.83 | 2.79 | 62.67 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 4.48 | -6.05 | 1.75 | -10.56 | 42.94 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.69 | -8.99 | -1.64 | -14.29 | 38.66 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 1.83 | -8.88 | -0.91 | -14.06 | 37.08 |
| 5 | 南方原油C | 1.82 | -8.91 | -1.13 | -14.35 | 36.30 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 113 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.60 | 1.94 | -0.79 | 0.69 | -5.51 |
| 114 | 南方全天候策略A | 0.56 | 0.18 | -1.46 | -1.10 | -5.54 |
| 115 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | 0.49 | -0.03 | -1.13 | -0.80 | -5.63 |
| 116 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.53 | 1.52 | -1.46 | -1.02 | -5.70 |
| 117 | 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.48 | 0.72 | -1.02 | -1.06 | -5.73 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 63.38 | 133.35 | 49.06 | 30.52 | 12.24 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 56.90 | 158.59 | 12.82 | 21.76 | -47.77 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 56.03 | 124.43 | 25.20 | 37.08 | 42.92 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 51.97 | 145.78 | 23.94 | 37.52 | 35.79 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 51.29 | 121.61 | 9.60 | 20.28 | 19.58 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 487 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -5.91 | -2.05 | 15.24 | - | 16.32 |
| 488 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) | -6.10 | 0.64 | 31.41 | - | 51.87 |
| 489 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | -6.16 | -1.72 | 0.00 | - | 1.44 |
| 490 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -6.25 | 3.02 | 0.00 | - | 22.94 |
| 491 | 天弘永裕稳健养老一年A | -6.28 | -0.94 | 0.00 | - | 4.88 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 56.90 | 158.59 | 12.82 | 21.76 | -47.77 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | 51.97 | 145.78 | 23.94 | 37.52 | 35.79 |
| 3 | 南方原油C | 51.05 | 142.99 | 22.82 | - | -4.68 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 63.38 | 133.35 | 49.06 | 30.52 | 12.24 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 56.03 | 124.43 | 25.20 | 37.08 | 42.92 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 587 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -8.34 | -1.70 | 19.48 | - | 23.84 |
| 588 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -10.29 | -1.70 | 0.00 | - | 32.01 |
| 589 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | -6.16 | -1.72 | 0.00 | - | 1.44 |
| 590 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现钞) | -11.05 | -1.76 | 10.72 | 19.29 | 38.88 |
| 591 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现汇) | -11.05 | -1.76 | 10.72 | 19.29 | 38.88 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.30 | 27.56 | 53.43 | - | 55.29 |
| 2 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 32.90 | 70.38 | 50.42 | 56.30 | -28.10 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 63.38 | 133.35 | 49.06 | 30.52 | 12.24 |
| 4 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -12.72 | -0.13 | 47.63 | - | 54.60 |
| 5 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -13.08 | -0.93 | 45.87 | - | 52.36 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 430 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.77 |
| 431 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -21.85 | 0.00 | 0.00 | - | -11.72 |
| 432 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | -6.16 | -1.72 | 0.00 | - | 1.44 |
| 433 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.40 |
| 434 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.55 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 32.90 | 70.38 | 50.42 | 56.30 | -28.10 |
| 2 | 海富通聚优精选混合FOF | -21.15 | -10.52 | 33.58 | 39.65 | 34.82 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 51.97 | 145.78 | 23.94 | 37.52 | 35.79 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 56.03 | 124.43 | 25.20 | 37.08 | 42.92 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 9.94 | 1.61 | 15.87 | 36.86 | 16.13 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF) | -6.90 | -0.44 | 0.00 | - | 8.23 |
| 178 | 东方红颐和积极养老五年(FOF) | -10.46 | -3.57 | 0.00 | - | 8.32 |
| 179 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | -6.16 | -1.72 | 0.00 | - | 1.44 |
| 180 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -2.50 | 4.43 | 0.00 | - | 5.95 |
| 181 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.37 | 6.66 | 0.00 | - | 7.46 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | -5.16 | 5.36 | 30.58 | - | 66.20 |
| 2 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.30 | 27.56 | 53.43 | - | 55.29 |
| 3 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -7.84 | 2.72 | 34.77 | - | 54.88 |
| 4 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | -12.72 | -0.13 | 47.63 | - | 54.60 |
| 5 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -13.08 | -0.93 | 45.87 | - | 52.36 |
| 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 197 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.47 |
| 198 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.45 |
| 199 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | -6.16 | -1.72 | 0.00 | - | 1.44 |
| 200 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.40 |
| 201 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.39 |
截止日期: 2022-12-01基金投资类型：基金型（共 715 只）