南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)_资产配置

南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C013652NANFANG YUTAI ROBUST 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	255.08	42.25%
债券	254.89	42.22%
银行存款和结算备付金	92.32	15.29%
其他资产	1.46	0.24%

资产总值：603.75万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.08	36.69	0.78%
沪农商行	601825	4.00	33.36	0.71%
万华化学	600309	0.45	30.24	0.65%
徐工机械	000425	3.00	25.86	0.55%
皖能电力	000543	3.00	22.38	0.48%
华鲁恒升	600426	1.00	22.10	0.47%
立讯精密	002475	0.50	20.45	0.44%
长电科技	600584	0.50	17.50	0.37%
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.33%
宝丰能源	600989	1.00	14.53	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.27%
通讯	0.00	0.78%
金融业	0.00	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	57.92	0.87%
人福医药	600079	2.00	46.76	0.70%
杰瑞股份	002353	1.00	36.99	0.55%
沪农商行	601825	4.00	34.04	0.51%
万华化学	600309	0.45	32.11	0.48%
巨星科技	002444	1.00	32.35	0.48%
启明星辰	002439	2.00	31.64	0.47%
建发股份	600153	2.92	30.72	0.46%
传音控股	688036	0.30	28.50	0.43%
卫星化学	002648	1.40	26.31	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.75%
通讯	0.01	0.87%
金融业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2.00	38.06	0.47%
海油发展	600968	8.00	36.32	0.44%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.43%
银轮股份	002126	1.65	32.17	0.39%
沪农商行	601825	4.00	29.72	0.36%
卫星化学	002648	1.40	26.14	0.32%
正泰电器	601877	1.04	23.65	0.29%
巨化股份	600160	1.05	23.38	0.29%
海康威视	002415	0.70	22.60	0.28%
广深铁路股份	00525	10.00	20.10	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.44%
公用事业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.44%
金融业	0.00	0.36%
工业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
材料	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	3.59	84.69	0.91%
海油发展	600968	8.00	32.96	0.36%
中国有色矿业	01258	5.00	31.10	0.34%
泸州老窖	000568	0.20	28.70	0.31%
沪农商行	601825	4.00	26.88	0.29%
洛阳钼业	603993	3.00	25.50	0.28%
金诚信	603979	0.50	25.27	0.27%
银轮股份	002126	1.20	20.89	0.23%
立讯精密	002475	0.53	20.83	0.22%
中材科技	002080	1.50	19.35	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.85%
采矿业	0.01	0.90%
材料	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	2.50	254.89	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	254.89	5.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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