财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.42 |
-0.17 |
2.56 |
-7.89 |
-14.45 |
| 本期利润(万元) |
-0.99 |
20.19 |
2.42 |
10.22 |
2.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-23.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309.23 |
424.74 |
480.55 |
556.48 |
630.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.32 |
422.70 |
344.05 |
505.93 |
861.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6489.18 |
8668.40 |
10844.07 |
17460.27 |
26388.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
538.64 |
414.60 |
98.73 |
568.95 |
2310.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
355.93 |
453.43 |
647.52 |
1222.01 |
1581.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
3.37 |
5.91 |
10.25 |
16.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.57 |
2.05 |
3.03 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
6953.65 |
9442.30 |
12045.77 |
18089.52 |
27780.75 |
| 负债合计(万元) |
274.90 |
169.95 |
207.20 |
466.50 |
1230.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6678.74 |
9272.35 |
11838.57 |
17623.02 |
26550.11 |
| 未分配利润(万元) |
86.03 |
-116.93 |
-370.24 |
-108.52 |
-527.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
1.49 |
4.95 |
3.32 |
13.90 |
| 投资收益(万元) |
94.27 |
-74.94 |
-389.78 |
-176.09 |
253.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.98 |
299.88 |
581.46 |
655.50 |
-702.07 |
| 其它收入(万元) |
10.92 |
6.72 |
9.45 |
5.62 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
453.73 |
233.15 |
206.08 |
488.35 |
-432.78 |
| 管理人报酬(万元) |
46.34 |
26.38 |
119.95 |
75.48 |
128.14 |
| 托管费(万元) |
18.39 |
10.65 |
36.77 |
22.29 |
37.12 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
8.45 |
14.50 |
8.43 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
76.17 |
46.82 |
175.90 |
109.22 |
176.90 |
| 利润总额(万元) |
377.55 |
186.33 |
30.19 |
379.13 |
-609.68 |
| 净利润(万元) |
377.55 |
186.33 |
30.19 |
379.13 |
-609.68 |
