南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)_资产配置

南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A014865NANFANG FUXIANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	944.11	67.17%
债券	342.82	24.39%
银行存款和结算备付金	47.85	3.40%
其他资产	70.72	5.03%

资产总值：1405.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.30	63.99	0.91%
申通快递	002468	3.50	62.65	0.89%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.75%
亨通光电	600487	2.00	45.94	0.65%
联赢激光	688518	1.50	39.83	0.57%
中国人寿	02628	2.00	40.35	0.57%
东睦股份	600114	1.20	39.65	0.56%
中天科技	600522	2.00	37.84	0.54%
凯尔达	688255	0.97	38.03	0.54%
中兴通讯	000063	0.80	36.51	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.08%
金融	0.01	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
科技	0.00	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	4.00	68.72	1.19%
平安银行	000001	4.00	48.28	0.83%
申通快递	002468	4.00	42.76	0.74%
顶点软件	603383	0.85	36.04	0.62%
工商银行	01398	6.00	34.03	0.59%
凯尔达	688255	0.97	32.54	0.56%
新华保险	01336	0.80	31.19	0.54%
亨通光电	600487	2.00	30.60	0.53%
兴业银行	601166	1.30	30.34	0.52%
凯立新材	688269	0.80	26.56	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.56%
金融	0.02	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
科技	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	4.00	47.24	0.75%
银轮股份	002126	1.65	45.59	0.73%
宁德时代	300750	0.15	37.94	0.61%
亨通光电	600487	2.00	33.28	0.53%
顶点软件	603383	0.85	32.50	0.52%
工业富联	601138	1.50	29.79	0.48%
腾讯控股	00700	0.06	27.52	0.44%
中国人寿	02628	2.00	27.68	0.44%
浪潮信息	000977	0.50	26.74	0.43%
圆通速递	600233	2.00	25.40	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.91%
金融	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
通讯	0.00	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	54.06	0.83%
银轮股份	002126	2.50	46.80	0.72%
上汽集团	600104	2.00	41.52	0.64%
申通快递	002468	4.00	40.52	0.62%
宁德时代	300750	0.15	39.90	0.61%
亨通光电	600487	2.00	34.44	0.53%
工业富联	601138	1.50	32.25	0.50%
云路股份	688190	0.32	29.08	0.45%
圆通速递	600233	2.00	28.38	0.44%
顾家家居	603816	1.00	27.58	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.97%
金融	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
通讯	0.01	0.83%
金融业	0.00	0.48%
非必需消费品	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	302.32	4.30%
24国债21	0.40	40.50	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	342.82	4.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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