财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.92 |
41.37 |
20.95 |
-53.33 |
-21.67 |
| 本期利润(万元) |
198.52 |
117.87 |
75.30 |
147.20 |
166.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.35 |
0.00 |
58.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3331.62 |
2519.83 |
3144.46 |
3903.03 |
5014.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.48 |
83.43 |
57.78 |
170.40 |
261.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5789.51 |
6436.17 |
7154.20 |
7648.29 |
10832.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
780.99 |
882.79 |
798.10 |
984.67 |
1375.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
291.28 |
326.88 |
385.93 |
281.47 |
606.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.81 |
2.29 |
2.64 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.66 |
0.77 |
0.88 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
5857.21 |
6632.10 |
7216.52 |
7853.35 |
11139.11 |
| 负债合计(万元) |
61.16 |
133.58 |
34.13 |
28.42 |
388.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5796.06 |
6498.52 |
7182.40 |
7824.92 |
10750.32 |
| 未分配利润(万元) |
406.23 |
191.98 |
-99.26 |
-52.30 |
269.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.31 |
0.13 |
1.18 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
107.50 |
-5.15 |
-181.35 |
257.66 |
423.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.27 |
275.88 |
147.51 |
274.08 |
360.59 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
1.07 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
263.93 |
271.03 |
-33.71 |
534.00 |
785.77 |
| 管理人报酬(万元) |
8.82 |
26.89 |
14.53 |
58.87 |
41.20 |
| 托管费(万元) |
3.40 |
9.11 |
4.85 |
20.67 |
14.72 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
10.81 |
8.36 |
11.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
18.04 |
46.81 |
27.74 |
91.43 |
65.34 |
| 利润总额(万元) |
245.89 |
224.22 |
-61.45 |
442.56 |
720.43 |
| 净利润(万元) |
245.89 |
224.22 |
-61.45 |
442.56 |
720.43 |
