资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238.20 15.75%
债券 1159.00 76.62%
银行存款和结算备付金 113.20 7.48%
其他资产 2.33 0.15%
资产总值:1512.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.30 0.26%
东睦股份 600114 1.60 52.86 0.23%
三花智控 002050 1.00 48.43 0.21%
姚记科技 002605 1.00 27.81 0.12%
顶点软件 603383 0.36 15.43 0.07%
亨通光电 600487 0.50 11.48 0.05%
建设银行 00939 1.00 6.83 0.03%
工商银行 01398 1.00 5.24 0.02%
立讯精密 002475 0.08 5.18 0.02%
三环集团 300408 0.10 4.63 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
金融 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 37.83 0.18%
东睦股份 600114 1.60 32.54 0.15%
顶点软件 603383 0.72 30.53 0.14%
姚记科技 002605 1.00 27.90 0.13%
三花智控 002050 1.00 26.38 0.12%
亨通光电 600487 0.50 7.65 0.04%
建设银行 00939 1.00 7.22 0.03%
工商银行 01398 1.00 5.67 0.03%
三环集团 300408 0.10 3.34 0.02%
立讯精密 002475 0.08 2.78 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
金融 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.00 805.07 3.48%
24国债21 2.60 263.23 1.14%
25国债01 0.90 90.70 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1159.00 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%