资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1919.58 51.91%
债券 1295.77 35.04%
银行存款和结算备付金 420.69 11.38%
其他资产 61.85 1.67%
资产总值:3697.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太辰光 300570 0.78 192.43 0.72%
中天科技 600522 2.00 121.36 0.46%
新易盛 300502 0.20 118.97 0.45%
新泉股份 603179 2.12 105.36 0.40%
福光股份 688010 2.10 102.30 0.38%
剑桥科技 603083 0.40 101.95 0.38%
寒武纪 688256 0.06 95.73 0.36%
正帆科技 688596 1.02 80.43 0.30%
模塑科技 000700 5.30 78.23 0.29%
长芯博创 300548 0.28 77.84 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
金融 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.25%
三花智控 002050 1.00 42.53 0.18%
东睦股份 600114 1.60 44.42 0.18%
亨通光电 600487 0.50 26.33 0.11%
姚记科技 002605 1.00 20.36 0.08%
顶点软件 603383 0.36 10.31 0.04%
工商银行 01398 1.00 6.06 0.03%
建设银行 00939 1.00 7.41 0.03%
三环集团 300408 0.10 5.29 0.02%
立讯精密 002475 0.08 3.94 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
金融 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2601 8.70 875.64 3.29%
国债2519 4.00 404.20 1.52%
通合转债 0.08 15.93 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1279.84 4.81%
可转债 15.93 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%