财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.74 |
18.91 |
29.20 |
638.87 |
-31.12 |
| 本期利润(万元) |
1622.61 |
485.58 |
77.92 |
1450.52 |
1592.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.26 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-904.78 |
0.00 |
-1388.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23113.89 |
21462.32 |
21048.21 |
20945.16 |
11458.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.93 |
114.53 |
8.86 |
13.08 |
12.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
21447.98 |
20765.30 |
1247.22 |
1278.17 |
1386.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
181.85 |
105.86 |
146.79 |
185.39 |
196.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
1081.88 |
1063.32 |
60.94 |
60.31 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.51 |
9.91 |
0.90 |
0.92 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.09 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
21492.70 |
20958.25 |
1257.14 |
1295.65 |
1407.60 |
| 负债合计(万元) |
20.52 |
13.09 |
1.75 |
12.42 |
9.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
21472.18 |
20945.16 |
1255.39 |
1283.23 |
1398.53 |
| 未分配利润(万元) |
-905.18 |
-1388.50 |
-220.80 |
-181.57 |
-48.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.22 |
0.04 |
0.13 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
106.90 |
698.45 |
-39.12 |
-23.31 |
3.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
466.90 |
811.65 |
8.44 |
-74.27 |
29.98 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
574.74 |
1511.37 |
-30.65 |
-97.45 |
33.44 |
| 管理人报酬(万元) |
65.79 |
37.46 |
5.40 |
11.78 |
6.02 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
7.36 |
0.89 |
1.95 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
7.67 |
13.17 |
0.67 |
1.24 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
88.94 |
60.84 |
6.95 |
15.01 |
14.59 |
| 利润总额(万元) |
485.81 |
1450.52 |
-37.60 |
-112.46 |
18.85 |
| 净利润(万元) |
485.81 |
1450.52 |
-37.60 |
-112.46 |
18.85 |
