南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017374)_资产配置

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017374NANFANG FUYU ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4777.23	51.18%
债券	2622.92	28.10%
银行存款和结算备付金	1907.59	20.44%
其他资产	26.82	0.29%

资产总值：9334.56万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰华特	688141	8.00	464.40	0.95%
精测电子	300567	5.00	392.60	0.80%
上海洗霸	603200	4.00	363.16	0.74%
中科飞测	688361	3.00	348.09	0.71%
桐昆股份	601233	20.00	300.20	0.61%
兆易创新	603986	1.25	266.62	0.55%
联赢激光	688518	10.00	265.50	0.54%
华通线缆	605196	10.00	243.40	0.50%
现代牧业	01117	200.00	241.03	0.49%
奕东电子	301123	5.00	230.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.74%
必需消费品	0.02	0.49%
采矿业	0.02	0.42%
非必需消费品	0.01	0.29%
通讯	0.01	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
虹软科技	688088	8.00	385.99	0.61%
美的集团	000333	3.50	252.70	0.40%
瀚蓝环境	600323	10.00	243.50	0.39%
华锡有色	600301	10.07	201.10	0.32%
特宝生物	688278	2.50	180.28	0.29%
天工国际	00826	100.00	183.30	0.29%
峰岹科技	688279	1.00	185.50	0.29%
思泉新材	301489	2.80	160.97	0.25%
恒瑞医药	600276	3.00	155.70	0.25%
肇民科技	301000	3.00	142.92	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.12%
采矿业	0.03	0.53%
医疗保健	0.03	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.39%
工业	0.02	0.29%
通讯	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	7.50	504.07	0.63%
卫星化学	002648	21.00	482.79	0.60%
九丰能源	605090	17.99	460.18	0.57%
沪农商行	601825	50.00	417.00	0.52%
腾讯控股	00700	0.75	343.98	0.43%
西部矿业	601168	18.59	316.22	0.39%
立讯精密	002475	7.34	300.13	0.37%
美的集团	000333	3.50	274.75	0.34%
宁德时代	300750	1.00	252.94	0.32%
徐工机械	000425	30.00	258.60	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.18%
金融业	0.05	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.57%
采矿业	0.04	0.55%
通讯	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	579.24	0.51%
万华化学	600309	7.50	535.12	0.47%
九丰能源	605090	17.99	513.25	0.46%
巨星科技	002444	15.00	485.25	0.43%
生益科技	600183	20.00	481.00	0.43%
传音控股	688036	5.00	475.00	0.42%
沪农商行	601825	50.00	425.50	0.38%
卫星化学	002648	21.00	394.59	0.35%
启明星辰	002439	20.00	316.40	0.28%
立讯精密	002475	7.34	299.18	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	5.05%
通讯	0.06	0.51%
金融业	0.05	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.46%
采矿业	0.04	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.28%
租赁和商务服务业	0.03	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	20.00	2015.46	4.12%
24国债21	6.00	607.46	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2622.92	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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