资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3640.92 48.89%
债券 1781.22 23.92%
银行存款和结算备付金 557.42 7.48%
其他资产 1468.29 19.71%
资产总值:7447.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 1.34 411.78 1.19%
精测电子 300567 1.23 390.65 1.13%
联特科技 301205 0.60 200.46 0.58%
紫金矿业 601899 7.00 175.98 0.51%
长川科技 300604 0.50 170.71 0.49%
兴发集团 600141 3.36 157.82 0.46%
拓荆科技 688072 0.18 158.32 0.46%
海博思创 688411 0.50 145.60 0.42%
广立微 301095 1.00 118.05 0.34%
桐昆股份 601233 5.25 113.66 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 9.41%
采矿业 0.02 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沧州大化 600230 20.31 377.74 1.04%
精测电子 300567 2.50 314.25 0.86%
紫金矿业 601899 7.00 229.04 0.63%
巨化股份 600160 6.00 204.90 0.56%
富创精密 688409 2.00 180.20 0.49%
中科飞测 688361 1.05 159.65 0.44%
久立特材 002318 5.00 151.40 0.42%
九丰能源 605090 4.00 154.00 0.42%
扬农化工 600486 2.00 150.00 0.41%
寒武纪 688256 0.15 147.45 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 6.69%
采矿业 0.04 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
教育 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.90 1306.29 3.78%
25国债19 4.70 474.93 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1781.22 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%