财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.23 |
18.49 |
10.17 |
9.25 |
3.03 |
| 本期利润(万元) |
52.22 |
11.03 |
4.83 |
19.01 |
7.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
849.35 |
759.19 |
730.92 |
564.55 |
299.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3276.40 |
5486.16 |
3615.15 |
3573.80 |
3519.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
61063.07 |
111112.21 |
158591.29 |
180494.79 |
232473.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3644.39 |
8299.71 |
12287.81 |
3340.12 |
15483.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
3318.65 |
6001.16 |
8211.34 |
10398.80 |
12497.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.81 |
27.56 |
36.56 |
43.14 |
63.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.96 |
15.83 |
19.88 |
23.00 |
28.32 |
| 资产总计(万元) |
65538.02 |
118342.30 |
162317.34 |
186157.92 |
236160.12 |
| 负债合计(万元) |
2394.31 |
5568.91 |
1649.03 |
2549.54 |
1949.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
63143.71 |
112773.38 |
160668.31 |
183608.38 |
234210.23 |
| 未分配利润(万元) |
1372.85 |
968.67 |
-4282.59 |
-10354.54 |
-6209.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
15.03 |
6.39 |
32.00 |
24.64 |
| 投资收益(万元) |
2082.26 |
3872.55 |
113.94 |
-7799.20 |
-4367.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-950.56 |
6276.62 |
4929.26 |
5597.23 |
8045.26 |
| 其它收入(万元) |
81.85 |
251.46 |
134.43 |
304.81 |
151.17 |
| 收入合计(万元) |
1220.91 |
10415.66 |
5184.02 |
-1865.17 |
3853.99 |
| 管理人报酬(万元) |
112.60 |
421.58 |
226.95 |
720.76 |
417.62 |
| 托管费(万元) |
62.83 |
232.95 |
124.35 |
330.14 |
177.70 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
21.46 |
12.06 |
24.05 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
187.14 |
679.65 |
364.51 |
1075.23 |
608.24 |
| 利润总额(万元) |
1033.77 |
9736.00 |
4819.52 |
-2940.40 |
3245.75 |
| 净利润(万元) |
1033.77 |
9736.00 |
4819.52 |
-2940.40 |
3245.75 |
