资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455.59 62.65%
银行存款和结算备付金 270.25 37.16%
其他资产 1.39 0.19%
资产总值:727.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.00 36.26 0.41%
徐工机械 000425 3.00 25.86 0.29%
卫星化学 002648 0.70 16.09 0.18%
宝丰能源 600989 1.00 14.53 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 6.00 47.58 0.50%
国邦医药 605507 2.00 41.66 0.44%
建发股份 600153 4.00 42.08 0.44%
杰瑞股份 002353 1.00 36.99 0.39%
沪农商行 601825 4.00 34.04 0.36%
巨星科技 002444 1.00 32.35 0.34%
珠海冠宇 688772 2.00 32.16 0.34%
启明星辰 002439 2.00 31.64 0.33%
九丰能源 605090 1.00 28.53 0.30%
传音控股 688036 0.30 28.50 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.44%
金融业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.50 455.59 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 455.59 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%