财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.38 |
85.53 |
69.72 |
62.10 |
-28.66 |
| 本期利润(万元) |
161.69 |
13.61 |
-52.74 |
192.55 |
101.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.13 |
0.00 |
39.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5845.00 |
5771.04 |
5736.06 |
5886.60 |
5994.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.07 |
239.59 |
543.43 |
607.07 |
428.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
8313.64 |
9413.24 |
12744.36 |
21434.34 |
31190.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
548.26 |
780.83 |
401.24 |
960.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.04 |
509.56 |
667.08 |
1267.75 |
1526.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.41 |
4.64 |
6.72 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.06 |
1.35 |
2.63 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
8743.07 |
9736.45 |
13294.36 |
23105.30 |
31628.67 |
| 负债合计(万元) |
187.66 |
179.13 |
300.61 |
600.36 |
27.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
8555.41 |
9557.33 |
12993.75 |
22504.94 |
31601.12 |
| 未分配利润(万元) |
368.69 |
391.32 |
181.69 |
-314.70 |
-42.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
2.89 |
2.11 |
4.81 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
156.04 |
214.97 |
134.49 |
-105.20 |
129.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-119.46 |
560.07 |
329.73 |
-147.77 |
-107.88 |
| 其它收入(万元) |
9.01 |
28.62 |
17.55 |
27.45 |
5.31 |
| 收入合计(万元) |
46.64 |
806.54 |
483.89 |
-220.71 |
28.83 |
| 管理人报酬(万元) |
19.25 |
48.94 |
24.96 |
89.80 |
32.61 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
17.56 |
10.23 |
29.79 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
13.50 |
8.45 |
3.54 |
1.62 |
| 费用合计(万元) |
37.72 |
117.62 |
70.45 |
203.16 |
70.94 |
| 利润总额(万元) |
8.92 |
688.92 |
413.44 |
-423.87 |
-42.10 |
| 净利润(万元) |
8.92 |
688.92 |
413.44 |
-423.87 |
-42.10 |
