资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200.16 8.65%
债券 765.35 33.06%
银行存款和结算备付金 349.21 15.08%
其他资产 1000.59 43.22%
资产总值:2315.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 3.30 51.81 0.31%
徐工机械 000425 4.25 48.88 0.29%
华锡有色 600301 1.21 40.95 0.24%
中国有色矿业 01258 2.30 31.46 0.19%
锡业股份 000960 1.17 27.07 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.55%
制造业 0.01 0.45%
材料 0.00 0.19%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 25.29 0.77%
同飞股份 300990 0.50 20.89 0.64%
恒瑞医药 600276 0.42 20.66 0.63%
恒玄科技 688608 0.05 20.32 0.62%
太辰光 300570 0.20 16.70 0.51%
太阳纸业 002078 0.99 14.56 0.45%
杰瑞股份 002353 0.40 14.50 0.44%
三花智控 002050 0.50 14.41 0.44%
中芯国际 688981 0.15 13.40 0.41%
中航光电 002179 0.30 12.31 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.80 382.94 2.29%
25国债08 3.80 382.41 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 765.35 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%