财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.26 |
-1.22 |
3.54 |
-17.05 |
6.25 |
| 本期利润(万元) |
30.13 |
-41.16 |
-19.66 |
122.95 |
28.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1850.42 |
565.43 |
1818.02 |
2193.26 |
2312.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.84 |
167.65 |
284.60 |
686.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4062.00 |
3461.07 |
4331.22 |
12025.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
263.37 |
134.01 |
123.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.55 |
201.55 |
274.22 |
764.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.55 |
0.73 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.58 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
4693.39 |
3689.56 |
4690.95 |
13157.97 |
| 负债合计(万元) |
158.03 |
46.22 |
183.44 |
528.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4535.36 |
3643.34 |
4507.51 |
12629.80 |
| 未分配利润(万元) |
213.63 |
193.34 |
79.29 |
5.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.47 |
1.03 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
12.25 |
-28.81 |
-66.43 |
298.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.56 |
321.82 |
213.41 |
-222.17 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
4.63 |
3.20 |
8.48 |
| 收入合计(万元) |
-34.30 |
299.11 |
151.20 |
87.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2.96 |
10.94 |
5.99 |
21.88 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
8.02 |
5.65 |
21.68 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
5.92 |
8.68 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
7.00 |
38.61 |
29.52 |
80.34 |
| 利润总额(万元) |
-41.30 |
260.51 |
121.68 |
6.74 |
| 净利润(万元) |
-41.30 |
260.51 |
121.68 |
6.74 |
