财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.31 |
21.79 |
17.19 |
27.12 |
7.93 |
| 本期利润(万元) |
15.34 |
10.44 |
2.20 |
49.90 |
-0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.60 |
177.68 |
186.31 |
210.00 |
415.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.26 |
68.76 |
209.10 |
691.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1371.96 |
5068.02 |
11375.80 |
18967.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.31 |
275.24 |
589.06 |
1060.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
3.23 |
7.81 |
14.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.85 |
1.86 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
1422.89 |
5169.25 |
11602.22 |
19675.86 |
| 负债合计(万元) |
27.35 |
228.07 |
112.20 |
248.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1395.54 |
4941.18 |
11490.02 |
19427.03 |
| 未分配利润(万元) |
115.94 |
139.64 |
-227.86 |
-1177.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
2.50 |
1.40 |
10.41 |
| 投资收益(万元) |
285.09 |
556.38 |
-105.00 |
-696.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.89 |
761.28 |
1070.84 |
-357.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
94.53 |
1320.16 |
967.23 |
-1042.46 |
| 管理人报酬(万元) |
7.70 |
106.70 |
75.31 |
104.05 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
25.47 |
17.33 |
24.77 |
| 其它费用(万元) |
2.96 |
13.50 |
8.45 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
13.85 |
151.89 |
104.37 |
134.63 |
| 利润总额(万元) |
80.68 |
1168.27 |
862.86 |
-1177.08 |
| 净利润(万元) |
80.68 |
1168.27 |
862.86 |
-1177.08 |
