| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | -8.07 | 39.39 | -18.16 | -6.72 | -16.12 | -25.08 | -211.42 |
| 总份额 | 170.55 | 178.63 | 139.24 | 157.40 | 164.12 | 180.25 | 205.33 |
| 季度总申购份额 | 5.24 | 44.42 | 11.97 | 1.16 | 0.02 | 0.98 | 1.51 |
| 季度总赎回份额 | 13.32 | 5.04 | 30.13 | 7.88 | 16.14 | 26.06 | 212.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 784 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 163.86 | -93.41 | 15.85 | 109.27 |
| 785 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 213.90 | -9.97 | 5.39 | 15.36 |
| 786 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 0.02 | 170.55 | -8.07 | 5.24 | 13.32 |
| 787 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.02 | 194.45 | 17.64 | 25.34 | 7.70 |
| 788 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | 154.80 | -11.68 | 23.74 | 35.42 |